近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.54 | 0.55 | 0.52 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.45 | 0.46 | 0.43 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄莹洁 | 2016/10/19 | 7年6月9天 | 1.97 | 黄莹洁,女,中国籍,多年证券从业经历,香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年5月27日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2019年8月3日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2015年7月25日任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月25日至2017年10月30日任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2019年10月24日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理。2016年10月19日任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2019年8月3日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年12月20日至2019年8月3日任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月3日至2019年3月5日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日至2024年4月12日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月13日任交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月28日至2022年07月06日任交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月21日任交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月24日任交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1167837 | 261061 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.47 | 0.57 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 12,137.91 | 0.68 | 0.61 |
金融债券 | 191,732.00 | 10.69 | -0.20 |
其中:政策性金融债 | 81,198.90 | 4.53 | -0.63 |
短期融资券 | 115,987.74 | 6.47 | 1.09 |
中期票据 | 49,365.93 | 2.75 | 1.81 |
同业存单 | 895,231.74 | 49.92 | 2.97 |
合计 | 1,264,455.32 | 70.51 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112494912 | 24中原银行CD067 | 500.00 | 49761.02 | 2.78 |
112421082 | 24渤海银行CD082 | 300.00 | 29684.91 | 1.66 |
112421085 | 24渤海银行CD085 | 300.00 | 29683.07 | 1.66 |
112385844 | 23广西北部湾银行CD281 | 290.00 | 28893.21 | 1.61 |
092218003 | 22农发清发03 | 270.00 | 27528.19 | 1.54 |
2128018 | 21渤海银行02 | 220.00 | 22604.78 | 1.26 |
230211 | 23国开11 | 220.00 | 22238.27 | 1.24 |
112384942 | 23长沙银行CD168 | 200.00 | 19948.97 | 1.11 |
112370848 | 23厦门国际银行CD115 | 200.00 | 19948.51 | 1.11 |
112371043 | 23贵阳银行CD191 | 200.00 | 19946.11 | 1.11 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.18% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,770.52 |
本期利润(万元) | 2,770.52 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 557,088.71 |
期末基金份额净值(元) | -- |