近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.06 | -0.62 | -0.51 | 1.76 | -0.45 | -6.60 | 0.54 |
基准收益率②% | 0.03 | -0.37 | 0.33 | 0.73 | 0.71 | -1.78 | 1.50 |
① — ② | -1.09 | -0.25 | -0.84 | 1.03 | -1.16 | -4.82 | -0.96 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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唐赟 | 2020/07/14 | 3年9月4天 | -6.81 | 唐赟,男,中国国籍,研究生、硕士,12年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、基金经理助理,2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理助理。2015年8月4日任交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2023年5月6日任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。2017年3月31日至2019年10月24日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日至2019年12月14日任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理。2019年2月28日任交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金经理。2019年3月29日至2022年03月12日任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。2020年7月14日至2023年5月6日任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金经理。2020年7月14日至2022年7月9日任交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金经理。 |
邵文婷 | 2022/11/30 | 1年4月18天 | -2.16 | 邵文婷,中国,研究生、硕士,具有基金从业资格。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。2021年4月30日任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年11月30日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。2024年3月15日任交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 95 | 104 | 107 | 101 | |
户均持有份额(万) | 16.15 | 35.19 | 32.72 | 1.53 | |
机构持有比例(%) | 88.24 | 94.90 | 93.30 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 11.76 | 5.10 | 6.70 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 3.11 | 0.08 | -0.01 | -0.48 |
采矿业 | 48.34 | 1.24 | -0.43 | -0.20 |
制造业 | 313.29 | 8.03 | -0.19 | -0.62 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.46 | 0.63 | 0.19 | -0.37 |
批发和零售业 | 3.18 | 0.08 | 0.27 | -0.43 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.66 | 0.02 | 0.42 | -0.78 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.35 | 0.47 | -0.05 | -0.72 |
金融业 | 23.73 | 0.61 | 0.62 | -0.76 |
房地产业 | 3.11 | 0.08 | 0.16 | -0.39 |
水利、环境和公共设施管理业 | 13.98 | 0.36 | -0.29 | 0.07 |
卫生和社会工作 | 15.08 | 0.39 | 新增 | 0.11 |
合计 | 467.29 | 11.99 | 0.76 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300896 | 爱美客 | 0.03 | 8.83 | 0.23% | 新晋 | -12.98 |
601225 | 陕西煤业 | 0.41 | 8.56 | 0.22% | 新晋 | 9.44 |
688169 | 石头科技 | 0.03 | 8.49 | 0.22% | 新晋 | 14.51 |
600985 | 淮北矿业 | 0.51 | 8.48 | 0.22% | -0.02 | 16.90 |
600461 | 洪城环境 | 0.91 | 8.32 | 0.21% | 新晋 | 14.19 |
600971 | 恒源煤电 | 0.74 | 8.25 | 0.21% | 0.01 | 15.69 |
600997 | 开滦股份 | 1.08 | 8.24 | 0.21% | 0.01 | 16.16 |
600900 | 长江电力 | 0.35 | 8.17 | 0.21% | -0.17 | 5.04 |
600031 | 三一重工 | 0.59 | 8.12 | 0.21% | 新晋 | 16.60 |
002034 | 旺能环境 | 0.53 | 8.08 | 0.21% | 新晋 | -5.19 |
合计 | -- | 5.18 | 83.54 | 2.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,789.23 | 71.45 | 3.51 |
可转换债券 | 585.09 | 14.99 | 1.94 |
合计 | 3,374.33 | 86.44 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 16.50 | 1673.43 | 42.87 |
019709 | 23国债16 | 11.10 | 1115.81 | 28.58 |
110059 | 浦发转债 | 0.70 | 75.69 | 1.94 |
113042 | 上银转债 | 0.60 | 66.18 | 1.70 |
113044 | 大秦转债 | 0.35 | 41.06 | 1.05 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -20.21 |
本期利润(万元) | -24.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0156 |
期末基金资产净值(万元) | 2,246.07 |
期末基金份额净值(元) | 1.4643 |