基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.41 -8.95 -1.32 -9.83 -16.80 -8.19 1.62
基准收益率②% 2.77 -3.71 -2.07 -2.38 -5.02 -12.04 0.94
① — ② -7.18 -5.24 0.75 -7.45 -11.78 3.85 0.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2018/02/08 6年2月15天 -27.40 韩威俊，国籍中国，硕士学位，已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师，2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日至2020年5月27日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银品质升级混合A交银品质升级混合C基金总份额

交银品质升级混合A交银品质升级混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1522723148140023590
户均持有份额(万)1.471.863.198.27
机构持有比例(%)93.4994.5397.1197.78
个人持有比例(%)6.515.482.892.22

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 60,034.07 70.96 -- 24.78
批发和零售业 713.14 0.84 -- -1.08
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -4.85
房地产业 803.90 0.95 -- -1.31
租赁和商务服务业 413.55 0.49 -- -0.50
科学研究和技术服务业 4,344.28 5.13 -- 3.89
水利、环境和公共设施管理业 915.55 1.08 -- 0.51
卫生和社会工作 12,952.61 15.31 -- 13.64
合计 80,179.51 94.76 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 4.73 8,054.04 9.52% 0.23 -1.62
000568 泸州老窖 41.90 7,734.17 9.14% -0.09 -2.78
603882 金域医学 136.84 7,698.57 9.10% -0.17 -22.78
300146 汤臣倍健 457.63 7,692.74 9.09% 0.05 -1.79
002304 洋河股份 77.31 7,549.06 8.92% -0.20 -3.79
300015 爱尔眼科 410.47 5,254.04 6.21% -0.30 -9.80
600872 中炬高新 181.92 4,800.85 5.67% 0.47 8.83
003000 劲仔食品 321.85 4,634.64 5.48% 新晋 17.80
603259 药明康德 94.04 4,342.70 5.13% -1.39 -12.21
000596 古井贡酒 16.26 4,228.15 5.00% 0.00 -1.00
合计 -- 1,742.95 61,988.96 73.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,900.54
本期利润(万元) -2,051.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1242
期末基金资产净值(万元) 22,014.52
期末基金份额净值(元) 1.5658