基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.75 0.34 1.22 0.49 2.82 2.50 3.78
基准收益率②% 0.75 0.42 1.01 0.47 2.68 2.54 3.40
① — ② 0.00 -0.08 0.21 0.02 0.14 -0.04 0.38
业绩比较基准 中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张顺晨 2023/08/23 7月27天 2.39 张顺晨，女，中国籍，7年证券从业经历，上海财经大学金融学博士。2016年至2017年任国金证券研究所研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,基金经理助理。2023年6月9日担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月9日至2024年4月13日任交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金基金基理。2023年6月9日任交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月9日任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2023年6月9日任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2023年8月23日任交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年2月8日任交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季参平 2020/08/20 2023/08/30 3年10天 10.06

交银中债1-3年政金债指数A交银中债1-3年政金债指数C基金总份额

交银中债1-3年政金债指数A交银中债1-3年政金债指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)253244223203
户均持有份额(万)393.641025.442253.142528.52
机构持有比例(%)99.9399.97100.00100.00
个人持有比例(%)0.070.030.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,291.97 11.14 --
金融债券 122,238.09 120.60 1.96
其中：政策性金融债 122,238.09 120.60 1.96
合计 133,530.06 131.74 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220406 22农发06 240.00 24307.67 23.98
220403 22农发03 150.00 15377.26 15.17
200305 20进出05 140.00 14446.83 14.25
180401 18农发01 130.00 13986.69 13.80
200208 20国开08 120.00 12286.08 12.12
220303 22进出03 120.00 12224.34 12.06
092318003 23农发清发03 120.00 12150.46 11.99
200212 20国开12 70.00 7217.73 7.12
210402 21农发02 70.00 7198.77 7.10
230026 23附息国债26 50.00 5063.57 5.00
230009 23附息国债09 30.00 3215.70 3.17
230420 23农发20 30.00 3042.25 3.00
230018 23附息国债18 30.00 3012.70 2.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 129.55
本期利润(万元) 898.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0063
期末基金资产净值(万元) 100,936.04
期末基金份额净值(元) 1.0135