基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.78 0.22 15.78 0.74 19.99 -4.10 -4.89
基准收益率②% -1.76 -0.03 7.84 1.26 7.94 10.35 -4.68
① — ② 2.54 0.25 7.94 -0.52 12.05 -14.45 -0.21
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘迪 2025/05/08 1年4天 26.93 刘迪，男，中国籍，10年证券从业经历，上海财经大学金融工程与投资管理博士、上海海事大学硕士。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任量化投资部研究员、多元资产管理部投资经理。自2024年10月31日起，担任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年5月8日起，担任交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月12日起，担任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年11月13日起，担任交银施罗德臻享多资产三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月20日起，担任交银施罗德穗享多资产六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年4月28日起，担任交银施罗德沃享稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘兵 2022/07/27 2025/05/08 2年9月12天 -11.00

交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C基金总份额

交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2429443248675409
户均持有份额(万)8.118.879.029.05
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 522.19 2.32 -- 1.62
制造业 113.00 0.50 -- -1.52
金融业 0.30 0.00 -- -0.57
水利、环境和公共设施管理业 23.86 0.11 -- 0.07
合计 659.35 2.93 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300483 首华燃气 17.02 342.10 1.52% 新晋 5.92
001203 大中矿业 4.51 180.08 0.80% 新晋 19.51
600111 北方稀土 2.37 113.00 0.50% 新晋 11.71
000888 峨眉山A 1.88 23.86 0.11% 0.03 -9.35
002142 宁波银行 0.01 0.30 0.00% -2.23 7.94
合计 -- 25.79 659.34 2.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,682.04 7.47 0.19
合计 1,682.04 7.47 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 16.60 1682.04 7.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 822.38
本期利润(万元) 364.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0223
期末基金资产净值(万元) 15,467.71
期末基金份额净值(元) 1.0562