基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.82 -9.20 13.09 -0.30 10.00 21.29 -12.92
基准收益率②% -2.63 -1.76 11.49 2.73 18.54 15.29 -8.95
① — ② -4.19 -7.44 1.60 -3.03 -8.54 6.00 -3.97
业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈俊华 2016/11/07 9年6月4天 108.93 陈俊华，女，中国籍，20年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员，2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，现任跨境投资副总监、基金经理。自2015年11月21日起至2026年1月22日，担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理，自2016年11月7日起，担任交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月18日起，担任交银施罗德核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月21日至2019年7月31日，担任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起至2026年2月7日，担任交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日起至2025年1月22日，担任交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月6日起至2025年7月19日，担任交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月24日至2025年8月29日，担任交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,777.26 24.71 -- -22.93
信息传输、软件和信息技术服务业 1,152.34 5.96 -- 1.36
租赁和商务服务业 905.42 4.68 -- 3.07
水利、环境和公共设施管理业 101.52 0.53 -- -0.80
合计 6,936.54 35.88 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 3.18 1,358.97 7.03% -0.38 --
01209 华润万象生活 31.88 1,324.10 6.85% 1.53 --
002532 天山铝业 50.27 894.30 4.63% 1.13 -9.08
01308 海丰国际 29.70 893.70 4.62% 新晋 --
603129 春风动力 3.81 870.97 4.51% 新晋 4.30
09992 泡泡玛特 6.36 806.39 4.17% 0.55 --
09988 阿里巴巴-W 7.67 806.27 4.17% -0.09 --
600406 国电南瑞 30.91 803.35 4.16% 新晋 -1.17
00883 中国海洋石油 30.20 746.62 3.86% 新晋 --
300750 宁德时代 1.85 743.15 3.84% 新晋 6.60
合计 -- 195.83 9,247.82 47.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 585.05
本期利润(万元) -1,310.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1215
期末基金资产净值(万元) 19,332.84
期末基金份额净值(元) 1.886