近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.24 | -4.50 | -4.69 | -0.37 | -3.40 | -18.15 | 25.05 |
基准收益率②% | 0.03 | -2.80 | -0.75 | -0.43 | -1.06 | -9.11 | 12.66 |
① — ② | 0.21 | -1.70 | -3.94 | 0.06 | -2.34 | -9.04 | 12.39 |
业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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魏玉敏 | 2019/07/11 | 4年9月14天 | 28.33 | 魏玉敏,女,中国籍,多年证券从业经历,厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。2018年8月29日任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金经理。2018年8月29日任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理。2018年8月29日任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2023年9月11日任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月2日至2021年12月17日任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金经理。2018年11月2日任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理。2019年1月23日至2021年12月17日任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年7月11日任交银施罗德可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月10日任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月26日至2020年10月17日任交银施罗德丰晟收益债券型证投资基金基金经理。2021年4月29日至2024年4月13日任交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金基金经理。2022年1月27日起任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理。2022年8月18日任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理。2023年4月15日任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5664 | 5960 | 1828 | 2109 | |
户均持有份额(万) | 0.84 | 0.37 | 0.93 | 2.10 | |
机构持有比例(%) | 67.07 | 22.18 | 0.00 | 52.12 | |
个人持有比例(%) | 32.93 | 77.82 | 100.00 | 47.88 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 408.65 | 2.50 | -- | 0.58 |
制造业 | 3,426.73 | 20.95 | -- | 13.23 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,663.45 | 10.17 | -- | 9.03 |
批发和零售业 | 130.52 | 0.80 | -- | 0.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 487.61 | 2.98 | -- | 1.89 |
金融业 | 293.89 | 1.80 | -- | 0.49 |
租赁和商务服务业 | 211.97 | 1.30 | -- | 0.90 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.82 | 0.01 | -- | -0.26 |
卫生和社会工作 | 15.22 | 0.09 | -- | -0.13 |
合计 | 6,638.86 | 40.60 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600011 | 华能国际 | 89.75 | 841.88 | 5.15% | -0.68 | 7.92 |
301035 | 润丰股份 | 8.91 | 593.41 | 3.63% | 0.68 | -18.04 |
600027 | 华电国际 | 80.67 | 554.23 | 3.39% | 0.53 | 5.60 |
300059 | 东方财富 | 22.80 | 293.89 | 1.80% | 0.42 | -7.90 |
601991 | 大唐发电 | 85.55 | 250.66 | 1.53% | 新晋 | 6.63 |
600201 | 生物股份 | 25.99 | 226.11 | 1.38% | 0.22 | 3.96 |
300662 | 科锐国际 | 10.87 | 211.97 | 1.30% | 0.11 | -10.10 |
002555 | 三七互娱 | 11.60 | 201.96 | 1.23% | 新晋 | -12.11 |
688111 | 金山办公 | 0.57 | 167.30 | 1.02% | -0.16 | -7.67 |
601208 | 东材科技 | 19.28 | 163.88 | 1.00% | 新晋 | -16.62 |
合计 | -- | 355.99 | 3,505.29 | 21.43% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 881.62 | 5.39 | 0.05 |
可转换债券 | 13,216.76 | 80.81 | 0.56 |
合计 | 14,098.38 | 86.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110075 | 南航转债 | 11.08 | 1323.67 | 8.09 |
128121 | 宏川转债 | 8.81 | 976.71 | 5.97 |
019727 | 23国债24 | 8.70 | 881.62 | 5.39 |
110079 | 杭银转债 | 6.98 | 779.26 | 4.76 |
113050 | 南银转债 | 6.65 | 757.30 | 4.63 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -216.41 |
本期利润(万元) | -99.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0238 |
期末基金资产净值(万元) | 5,191.71 |
期末基金份额净值(元) | 1.2634 |