基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.62 1.11 1.68 2.38 6.95 1.20 4.24
基准收益率②% 0.82 0.01 0.94 0.28 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.80 1.10 0.74 2.10 4.89 0.69 2.14
业绩比较基准 中债综合全价指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 133.620 中 520/1005 160.143 中 177/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.539 偏高 859/1005 0.572 偏高 396/442
下行风险 下行风险说明 0.940 中 540/1005 1.259 中 201/442
夏普比率 夏普比率说明 12.038 偏高 310/1005 7.349 中 157/442
詹森指数 詹森指数说明 17,147,981,619,707,399.000 中 568/1005 396,994,591,441,437,309.000 偏低 301/442
金牛评级 ★★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
季参平 2019/10/12 4年6月6天 19.31 季参平先生，中国国籍，多年证券从业经历，美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。2019年7月26日任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理。2019年7月26日任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理。2019年7月26日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理。2019年7月26日至2019年8月9日任交银施罗德天运宝货币市场基金基金经理。2019年8月10日代任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年10月12日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月20日至2023年8月30日任交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年7月9日至2024年2月20日任交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年08月19日任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2021年08月19日任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金经理。2021年9月9日任交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月8日至2023年10月18日任交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年12月19日任交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年3月22日任交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐赟 2017/03/31 2019/10/24 2年6月23天 13.39
黄莹洁 2015/12/29 2019/10/24 3年9月26天 12.03
章妍 2016/01/09 2017/03/31 1年2月22天 -1.30

交银裕通纯债债券A交银裕通纯债债券C基金总份额

交银裕通纯债债券A交银裕通纯债债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)73749400323168
户均持有份额(万)1.79149.45159.02321.06
机构持有比例(%)80.7795.7798.4799.14
个人持有比例(%)19.234.231.530.86

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 47,237.54 27.22 21.62
金融债券 64,197.07 36.99 32.77
其中：政策性金融债 64,197.07 36.99 --
企业债券 12,311.63 7.09 -3.74
短期融资券 18,131.93 10.45 1.03
中期票据 70,739.56 40.77 -29.34
同业存单 17,905.48 10.32 --
合计 230,523.22 132.84 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230208 23国开08 450.00 45783.74 26.38
230018 23附息国债18 290.00 29122.78 16.78
230026 23附息国债26 150.00 15190.71 8.75
230203 23国开03 100.00 10366.52 5.97
220332 22进出32 50.00 5021.00 2.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 813.34
本期利润(万元) 1,567.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0184
期末基金资产净值(万元) 140,700.87
期末基金份额净值(元) 1.0638