单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.73 0.86 1.03 1.59 1.40 4.55 2.31
基准收益率②% 0.82 0.01 0.94 0.28 0.51 2.10 -0.07
① — ② -0.09 0.85 0.09 1.31 0.89 2.45 2.38
业绩比较基准 中债综合全价指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄莹洁 2015/07/25 8年8月4天 33.71 黄莹洁,女,中国籍,15年证券从业经历,香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年5月27日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2019年8月3日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2015年7月25日任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月25日至2017年10月30日任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2019年10月24日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理。2016年10月19日任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2019年8月3日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年12月20日至2019年8月3日任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月3日至2019年3月5日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月13日任交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月28日至2022年07月06日任交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月21日任交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月24日任交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
姜承操 2024/01/10 2月19天 0.90 姜承操,女,中国籍,北京大学金融学硕士、复旦大学经济学学士。2011年至2013年任中国人寿资产管理有限公司研究员,2013年至2017年任中债资信评估有限责任公司高级分析师。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部研究员。2024年1月10日任交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月10日担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月10日任交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月10日任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙超 2015/01/19 2017/02/18 2年30天 13.55

交银丰享收益债券A交银丰享收益债券C基金总份额

交银丰享收益债券A交银丰享收益债券C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)695801881288
户均持有份额(万)1.270.900.942.64
机构持有比例(%)0.000.0012.680.00
个人持有比例(%)100.00100.0087.32100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 34,971.24 20.23 -4.12
其中:政策性金融债 9,180.27 5.31 0.02
企业债券 22,179.67 12.83 2.40
中期票据 146,541.30 84.79 -3.22
合计 203,692.20 117.85 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
210207 21国开07 90.00 9180.27 5.31
102280609 22武侯资本MTN001 80.00 8289.64 4.80
102280885 22闽漳龙MTN001 80.00 8259.01 4.78
102280852 22浙国贸MTN002 80.00 8243.56 4.77
102103116 21诸暨国资MTN002 80.00 8077.17 4.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 14.17
本期利润(万元) 18.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0094
期末基金资产净值(万元) 4,710.84
期末基金份额净值(元) 1.1002