基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.27 -8.48 -8.24 -5.54 -24.11 -14.70 37.48
基准收益率②% 2.48 -3.56 -2.15 -2.48 -5.09 -12.04 -0.76
① — ② -4.75 -4.92 -6.09 -3.06 -19.02 -2.66 38.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘鹏 2018/05/29 5年10月26天 94.18 刘鹏，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。中国人民大学金融学硕士，北京理工大学经济学学士。4年证券投资行业从业经验。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2018年5月29日任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金经理。2020年5月27日任交银施罗德启明混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日任交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
任相栋 2018/03/21 2018/06/23 3月2天 -8.75

交银先进制造混合A交银先进制造混合C基金总份额

交银先进制造混合A交银先进制造混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)591444714602873296873418
户均持有份额(万)0.260.230.240.20
机构持有比例(%)28.0631.3945.8837.96
个人持有比例(%)71.9468.6154.1262.04

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,971.41 0.59 -- -5.96
制造业 391,869.13 77.79 -- 31.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,942.05 0.39 -- -3.18
交通运输、仓储和邮政业 11,597.65 2.30 -- -0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 7,338.75 1.46 -- -3.39
金融业 19,768.41 3.92 -- -0.88
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 246.60 0.05 -- -1.19
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
合计 435,735.90 86.50 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002049 紫光国微 690.71 44,827.25 8.90% -0.41 -11.39
300811 铂科新材 722.48 40,733.20 8.09% 1.00 -9.75
000733 振华科技 728.42 39,611.26 7.86% -0.91 -4.58
688639 华恒生物 232.90 26,080.49 5.18% -2.89 -5.30
300354 东华测试 538.27 24,808.72 4.92% 0.19 -9.51
300699 光威复材 597.27 18,156.92 3.60% 新晋 -10.47
600529 山东药玻 613.58 17,720.32 3.52% 新晋 -1.62
002179 中航光电 512.10 17,621.40 3.50% 0.73 -9.04
603085 天成自控 1,326.94 14,238.04 2.83% -0.32 -9.23
600893 航发动力 372.58 12,652.65 2.51% -1.91 -0.55
合计 -- 6,335.25 256,450.25 50.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 26,310.30 5.22 -0.27
其中：政策性金融债 26,310.30 5.22 -0.27
合计 26,310.30 5.22 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210218 21国开18 120.00 12194.30 2.42
240301 24进出01 100.00 10050.25 2.00
230304 23进出04 40.00 4065.75 0.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -31,351.50
本期利润(万元) -14,488.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0984
期末基金资产净值(万元) 499,875.81
期末基金份额净值(元) 3.4395