基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 5.89 3.27 26.65 8.23 47.83 5.42 -24.11
基准收益率②% -1.93 -0.07 9.76 1.73 11.43 12.74 -5.09
① — ② 7.82 3.34 16.89 6.50 36.40 -7.32 -19.02
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭若 2025/09/15 7月26天 24.32 郭若，男，中国籍，7年证券从业经历，香港大学金融学硕士、清华大学工业设计及经济学双学士。2018年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2023年3月1日起，担任交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月19日至2026年1月1日，代任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月15日起，担任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任交银施罗德远见成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘鹏 2018/05/29 2025/09/20 7年3月22天 202.81
任相栋 2018/03/21 2018/06/23 3月2天 -8.75

交银先进制造混合A交银先进制造混合C基金总份额

交银先进制造混合A交银先进制造混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)356548424629464972516583
户均持有份额(万)0.220.250.300.28
机构持有比例(%)4.709.4726.9525.15
个人持有比例(%)95.3090.5373.0574.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8,070.34 2.10 -- 0.10
采矿业 22,612.62 5.87 -- 1.07
制造业 224,092.48 58.20 -- 10.56
批发和零售业 2,216.75 0.58 -- -0.93
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3,091.52 0.80 -- -3.80
科学研究和技术服务业 6.04 0.00 -- -1.97
合计 260,091.92 67.55 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605117 德业股份 132.90 17,471.48 4.54% -0.11 8.27
300502 新易盛 37.05 16,407.04 4.26% -0.50 5.51
688002 睿创微纳 160.30 16,222.17 4.21% -1.50 21.42
300677 英科医疗 268.37 15,747.90 4.09% 新晋 -10.55
300308 中际旭创 27.58 15,703.36 4.08% -0.36 20.65
02259 紫金黄金国际 99.18 15,246.11 3.96% 新晋 --
000975 银泰黄金 491.62 14,591.28 3.79% 0.92 -2.87
00700 腾讯控股 29.34 12,538.38 3.26% 新晋 --
603986 兆易创新 50.83 12,102.62 3.14% 0.29 25.93
600499 科达制造 718.69 11,419.98 2.97% 新晋 1.55
合计 -- 2,015.86 147,450.32 38.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 23,207.59 6.03 0.85
其中：政策性金融债 23,207.59 6.03 0.85
合计 23,207.59 6.03 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 230.00 23207.59 6.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 33,967.14
本期利润(万元) 23,520.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3497
期末基金资产净值(万元) 374,496.22
期末基金份额净值(元) 5.8071