基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.27 26.65 8.23 4.43 5.42 -24.11 -14.70
基准收益率②% -0.07 9.76 1.73 -0.14 12.74 -5.09 -12.04
① — ② 3.34 16.89 6.50 4.57 -7.32 -19.02 -2.66
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭若 2025/09/15 4月18天 12.95 郭若，男，中国籍，7年证券从业经历，香港大学金融学硕士、清华大学工业设计及经济学双学士。2018年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2023年3月1日起，担任交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月19日至2026年1月1日，代任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月15日起，担任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任交银施罗德远见成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘鹏 2018/05/29 2025/09/20 7年3月22天 202.81
任相栋 2018/03/21 2018/06/23 3月2天 -8.75

交银先进制造混合A交银先进制造混合C基金总份额

交银先进制造混合A交银先进制造混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)424629464972516583591444
户均持有份额(万)0.250.300.280.26
机构持有比例(%)9.4726.9525.1528.06
个人持有比例(%)90.5373.0574.8571.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8,196.59 1.84 -- -0.06
采矿业 28,824.00 6.46 -- 1.44
制造业 279,685.07 62.70 -- 15.40
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 5,421.87 1.22 -- -4.04
金融业 4,248.76 0.95 -- -6.44
科学研究和技术服务业 4,123.38 0.92 -- -0.74
合计 330,502.34 74.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688002 睿创微纳 252.54 25,456.35 5.71% -1.00 7.24
300502 新易盛 49.33 21,255.14 4.76% 0.97 1.78
605117 德业股份 240.57 20,737.25 4.65% 0.11 -3.57
300308 中际旭创 32.45 19,793.46 4.44% -0.48 -3.20
600316 洪都航空 558.63 19,501.70 4.37% 1.23 19.64
601899 紫金矿业 463.78 15,986.42 3.58% 0.71 6.09
688639 华恒生物 431.35 14,053.45 3.15% 0.10 7.49
000975 银泰黄金 525.89 12,794.90 2.87% 0.35 28.76
603986 兆易创新 59.36 12,717.88 2.85% 0.19 32.16
000333 美的集团 160.11 12,512.60 2.81% 新晋 -0.48
合计 -- 2,774.01 174,809.15 39.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 23,108.06 5.18 1.98
其中：政策性金融债 23,108.06 5.18 1.98
合计 23,108.06 5.18 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 230.00 23108.06 5.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16,030.97
本期利润(万元) 13,339.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1653
期末基金资产净值(万元) 422,293.67
期末基金份额净值(元) 5.4843