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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-27 | 资产净值(亿元)： | 21.26(2021-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 14,825.95 | -13,106.51 | -22,348.24 | -31,351.50 |
| 本期利润(万元) | 20,338.72 | 49,516.64 | -32,142.99 | -14,488.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.142 | 0.3458 | -0.2229 | -0.0984 |
| 期末基金资产净值(万元) | 521,153.33 | 509,129.46 | 466,059.84 | 499,875.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.7099 | 3.5675 | 3.2185 | 3.4395 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -51,980.30 | -53,699.74 | -76,512.73 | -13,136.44 |
| 本期利润(万元) | 23,223.90 | -46,631.46 | -194,491.23 | -85,543.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1608 | -0.32 | -1.1058 | -0.4454 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.42 | -8.55 | -24.11 | -9.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 2.0291 | 2.0167 | 2.3834 | 2.7812 |
| 期末基金资产净值(万元) | 521,153.33 | 466,059.84 | 542,720.86 | 694,512.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.7099 | 3.2185 | 3.5193 | 4.1906 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 559.80 | 472.40 | 525.90 | 645.29 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,269,188.84 | 586,824.82 | 1,291,191.16 | 670,075.47 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,360,600.45 | 686,623.33 | 1,415,534.26 | 742,996.54 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 289,989,087.43 | -445,984,214.29 | -1,916,571,028.35 | -841,576,356.33 |
| 利息收入 | 4,509,611.91 | 1,805,143.77 | 3,812,120.38 | 2,677,078.78 |
| 其中：存款利息收入 | 4,509,611.91 | 1,805,143.77 | 3,604,141.18 | 2,482,724.53 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 207,979.20 | 194,354.25 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -462,454,401.67 | -510,568,375.65 | -671,078,895.91 | -64,954,699.10 |
| 其中：股票投资收益 | -533,780,902.04 | -551,893,407.18 | -742,796,575.58 | -121,619,495.32 |
| 债券投资收益 | 5,723,728.63 | 2,799,609.39 | 12,582,442.95 | 8,493,683.20 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 65,602,771.74 | 38,525,422.14 | 59,135,236.72 | 48,171,113.02 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 746,554,529.97 | 62,331,721.60 | -1,253,127,719.85 | -782,703,728.66 |
| 其他收入 | 1,379,347.22 | 447,295.99 | 3,823,467.03 | 3,404,992.65 |
| 费用合计 | 68,849,309.72 | 34,268,443.12 | 127,122,264.27 | 81,184,901.25 |
| 管理人报酬 | 58,637,480.26 | 29,187,447.21 | 107,394,715.17 | 68,458,846.24 |
| 托管费 | 9,772,913.36 | 4,864,574.56 | 17,899,119.15 | 11,409,807.69 |
| 销售服务费 | 195,995.58 | 93,235.59 | 1,525,664.37 | 1,158,876.41 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 242,907.75 | 123,180.76 | 302,009.93 | 156,664.30 |
| 利润总额 | 221,139,777.71 | -480,252,657.41 | -2,043,693,292.62 | -922,761,257.58 |
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