近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0786元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.05(排名:1913/2354) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-04 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 姬静 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.52 | -0.03 | 1.58 | -0.05 | 2.44 | 5.53 | 7.16 | 15.59 |
| 全债指数 ②% | 1.00 | 0.04 | 2.93 | 0.28 | 5.57 | 11.88 | 15.55 | 19.59 |
| 同类平均 ③% | 0.71 | 0.17 | 2.09 | 0.22 | 3.24 | 7.12 | 9.73 | -- |
| ① — ② | -0.48 | -0.07 | -1.35 | -0.32 | -3.13 | -6.35 | -8.39 | -4.00 |
| ① — ③ | -0.19 | -0.20 | -0.51 | -0.27 | -0.80 | -1.60 | -2.57 | -- |
| 同类排名 | 1625/2381 | 1831/2360 | 1584/2256 | 1913/2354 | 1493/2060 | 1337/1711 | 1222/1396 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.60 | 0.04 | 1.04 | 0.91 | 3.63 | 2.43 | 1.56 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.63 | -0.22 | -0.02 | -0.44 | -1.35 | 0.37 | 1.05 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姬静 | 2022/08/20 | 2年7月21天 | 5.96 | 姬静，女，中国籍，11年证券从业经历，北京大学经济学硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2013年至2015年任中国工商银行总行资产管理部投资经理，2015年至2016年任法国巴黎银行（中国）有限公司全球市场部信用分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任固定收益部高级研究员、基金经理助理，现任固定收益部基金经理。自2022年8月20日起，担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月20日起，担任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月12日起至2025年1月15日，担任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月9日起，担任交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 54 | 60 | 62 | 65 | |
| 户均持有份额(万) | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,137.46 | 1.13 | -4.31 |
| 金融债券 | 115,364.55 | 61.22 | -16.90 |
| 其中：政策性金融债 | 12,178.56 | 6.46 | -20.86 |
| 中期票据 | 53,517.83 | 28.40 | -8.52 |
| 合计 | 171,019.84 | 90.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2320015 | 23宁波银行01 | 100.00 | 10358.65 | 5.50 |
| 2420019 | 24徽商银行01 | 100.00 | 10277.48 | 5.45 |
| 240304 | 24进出04 | 100.00 | 10128.04 | 5.37 |
| 212480010 | 24长沙银行债01 | 90.00 | 9246.99 | 4.91 |
| 102381806 | 23江西交投MTN004 | 80.00 | 8218.47 | 4.36 |
| 基金名称 | 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519784)交银境尚收益债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、中期票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在封闭期结束前三个月和转开放后三个月内，基金投资不受上述债券资产投资比例限制。本基金转为开放式运作后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 交银境尚收益债券A |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-06-07 | 0.01 |
| 2022-03-07 | 0.08 |
| 2021-08-19 | 0.06 |
| 2021-05-19 | 0.15 |
| 2020-12-08 | 0.04 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.03 |
| 本期利润(万元) | 0.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0149 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0791 |
