近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1147元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -0.30(排名:2215/2354) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-29 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 张顺晨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.72 | -0.39 | 2.13 | -0.30 | 3.46 | -- | -- | 7.47 |
| 全债指数 ②% | 1.00 | 0.04 | 2.93 | 0.27 | 5.58 | -- | -- | 38.71 |
| 同类平均 ③% | 0.71 | 0.17 | 2.09 | 0.22 | 3.24 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.28 | -0.44 | -0.80 | -0.58 | -2.12 | -- | -- | -31.24 |
| ① — ③ | 0.01 | -0.56 | 0.04 | -0.53 | 0.22 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 992/2381 | 2297/2360 | 949/2256 | 2215/2354 | 745/2060 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.37 | 11.95 | -3.00 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.75 | 9.27 | -1.81 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.62 | 2.68 | -1.19 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证红利低波动100指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邵文婷 | 2024/03/15 | 1年26天 | 5.54 | 邵文婷，女，中国籍，9年证券从业经历，英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理，担任量化投资部基金经理。自2021年4月30日起，担任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金的基金经理。自2021年4月30日起，担任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年4月30日起，担任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年4月30日起，担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年4月30日起，担任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年4月30日起，担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月30日起，担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月30日起，担任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年11月30日至2024年12月27日，担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月15日起，担任交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任交银施罗德中证A500指数型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任交银施罗德中证A50指数型证券投资基金的基金经理。 |
| 蔡铮 | 2025/02/27 | 1月11天 | -0.14 | 蔡铮，男，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学电子工程硕士。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任投资研究部数量分析师、基金经理助理、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理，现任量化投资副总监兼多元资产管理副总监、基金经理。2011年3月7日至2012年12月26日，担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2011年9月22日至2012年12月26日，担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2011年9月28日至2012年12月26日，担任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2011年9月28日至2012年12月26日，担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年11月7日至2012年12月26日，担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金的基金经理助理。2012年12月27日至2015年7月1日，担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金的基金经理。2012年12月27日至2021年4月30日，担任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年12月27日至2021年4月30日，担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年12月27日至2021年4月30日，担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年12月27日至2021年4月30日，担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2020年11月30日，担任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日，担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日，担任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2021年4月30日，担任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年6月26日至2020年11月6日，担任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年7月19日，担任交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金的基金经理。2016年7月19日至2021年4月30日，担任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年5月18日至2020年6月3日，担任交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日至2021年4月30日，担任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金的基金经理。2020年11月30日至2021年4月30日，担任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年4月30日起至2025年1月22日，担任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年4月30日起至2025年1月22日，担任交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年2月27日起，担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2025年2月27日起，担任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4326 | 3762 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.16 | 5.27 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 14.34 | 11.69 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 85.66 | 88.31 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 32.07 | 0.11 | -- | -16.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.42 | 0.03 | -- | -3.07 |
| 合计 | 40.49 | 0.14 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603194 | 中力股份 | 0.24 | 8.50 | 0.03% | 新晋 | -20.11 |
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 6.30 | 0.02% | 新晋 | -26.08 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 4.51 | 0.01% | 新晋 | -13.95 |
| 688615 | 合合信息 | 0.02 | 4.03 | 0.01% | 0.00 | -25.87 |
| 301551 | 无线传媒 | 0.07 | 2.82 | 0.01% | -0.01 | -18.16 |
| 合计 | -- | 0.51 | 26.16 | 0.08% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000937 | 冀中能源 | 139.79 | 883.47 | 2.91% | -0.41 | -1.29 |
| 601006 | 大秦铁路 | 104.36 | 707.56 | 2.33% | 0.39 | 3.74 |
| 600177 | 雅戈尔 | 70.49 | 627.36 | 2.07% | 0.08 | -7.51 |
| 600755 | 厦门国贸 | 83.89 | 557.03 | 1.84% | -0.11 | -3.38 |
| 603156 | 养元饮品 | 23.10 | 527.60 | 1.74% | 0.18 | 15.56 |
| 000895 | 双汇发展 | 20.10 | 521.80 | 1.72% | 新晋 | 4.74 |
| 600273 | 嘉化能源 | 61.58 | 490.79 | 1.62% | 0.00 | -3.25 |
| 601568 | 北元集团 | 116.53 | 489.43 | 1.61% | 新晋 | -6.26 |
| 600282 | 南钢股份 | 96.72 | 453.62 | 1.50% | 新晋 | -11.37 |
| 000830 | 鲁西化工 | 38.37 | 448.55 | 1.48% | 新晋 | -5.06 |
| 合计 | -- | 754.93 | 5,707.21 | 18.82% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005972)交银裕如纯债A (005973)交银裕如纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 971.08 |
| 本期利润(万元) | 94.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,276.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1009 |
