基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.88 4.66 -8.45 -2.32 -8.90 -18.51 2.43
基准收益率②% 14.62 -3.53 -1.39 -5.44 -16.46 -21.15 -0.40
① — ② -11.74 8.19 -7.06 3.12 7.56 2.64 2.83
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高扬 2021/08/11 3年3月9天 -25.56 高扬，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学计算机科学与技术硕士、经济学学士，北京邮电大学信息工程学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师，担任权益部基金经理。2021年8月11日任交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月18日任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银科锐科技创新混合A交银科锐科技创新混合C基金总份额

交银科锐科技创新混合A交银科锐科技创新混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1264115438126539488
户均持有份额(万)0.311.021.692.71
机构持有比例(%)52.3679.4478.6389.52
个人持有比例(%)47.6420.5621.3710.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1.08 0.00 -- -5.90
制造业 20,994.80 62.74 -- 15.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 426.41 1.27 -- -1.98
交通运输、仓储和邮政业 475.53 1.42 -- -1.70
信息传输、软件和信息技术服务业 356.95 1.07 -- -3.44
金融业 1,493.78 4.46 -- -1.78
租赁和商务服务业 1,440.20 4.30 -- 2.81
科学研究和技术服务业 1,136.96 3.40 -- 1.99
水利、环境和公共设施管理业 1.13 0.00 -- -1.00
合计 26,326.84 78.66 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 13.90 2,152.24 6.43% 2.58 -19.86
002371 北方华创 5.27 1,926.96 5.76% 1.81 8.35
002475 立讯精密 37.41 1,625.93 4.86% 0.09 -13.41
002027 分众传媒 203.71 1,440.20 4.30% 0.41 2.74
300347 泰格医药 16.48 1,136.96 3.40% 新晋 -4.60
002409 雅克科技 17.73 1,088.57 3.25% -0.20 2.84
300373 扬杰科技 23.60 1,071.44 3.20% 新晋 -2.81
688008 澜起科技 16.01 1,070.70 3.20% 新晋 -1.24
000100 TCL科技 222.59 1,019.47 3.05% -1.28 16.76
600183 生益科技 48.51 1,010.95 3.02% 新晋 6.95
合计 -- 605.21 13,543.42 40.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 16.97 0.05 0.00
合计 16.97 0.05 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118034 晶能转债 0.16 15.31 0.05
113685 升24转债 0.02 1.66 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -254.04
本期利润(万元) 110.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0288
期末基金资产净值(万元) 4,362.98
期末基金份额净值(元) 1.1418