近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 万份收益： | 0.581元 | 7日年化收益率%： | 1.376 | 今年以来收益率%： | 0.35(排名:775/899) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-10-18 | 资产净值(亿元)： | 39.70(2024-12-30) | 基金经理： | 黄莹洁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.32 | 0.72 | 0.35 | 1.57 | 3.63 | 5.66 | 24.14 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.57 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.05 | 0.00 | 0.08 | 0.22 | -- |
| 同类排名 | 601/903 | 767/899 | 566/894 | 775/899 | 485/878 | 372/780 | 272/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.51 | 1.78 | 2.06 | 1.99 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 1.43 | 1.71 | 1.64 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄莹洁 | 2016/10/19 | 8年5月22天 | 24.13 | 黄莹洁，女，中国籍，16年证券从业经历，香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士，2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任中央交易室交易员，任固定收益投资助理总监，现任固定收益部基金经理。2015年5月27日至2019年8月3日，担任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理，自2015年5月27日至2020年7月28日，担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理，2015年5月27日至2019年8月3日，担任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理，自2015年7月25日起，担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金的基金经理，自2015年7月25日至2017年10月30日，担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金的基金经理，自2015年12月29日至2019年10月24日，担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理，自2016年7月27日起，担任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理，自2016年10月19日起，担任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理，自2016年11月28日起，担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理，2016年12月7日至2019年8月3日，担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理，自2016年12月20日起，担任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理，自2017年3月3日至2024年4月12日，担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月24日至2024年11月9日，担任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月13日起，担任交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月28日至2022年7月6日，担任交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月21日起，担任交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起，担任交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月16日起，担任交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月4日起，担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 连端清 | 2016/10/19 | 2019/09/30 | 2年11月11天 | 10.65 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 479212 | 459046 | 467971 | 472646 | |
| 户均持有份额(万) | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.92 | |
| 机构持有比例(%) | 5.95 | 1.08 | 0.89 | 1.08 | |
| 个人持有比例(%) | 94.05 | 98.92 | 99.11 | 98.92 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 189,167.47 | 8.18 | -0.01 |
| 其中：政策性金融债 | 118,388.13 | 5.12 | 0.00 |
| 短期融资券 | 322,845.40 | 13.97 | -4.20 |
| 中期票据 | 89,057.43 | 3.85 | 3.36 |
| 同业存单 | 939,033.78 | 40.62 | 9.70 |
| 合计 | 1,540,104.07 | 66.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112421416 | 24渤海银行CD416 | 500.00 | 49808.53 | 2.15 |
| 112472591 | 24西安银行CD092 | 300.00 | 29886.53 | 1.29 |
| 072410271 | 24方正证券CP006 | 250.00 | 25009.07 | 1.08 |
| 112499637 | 24九江银行CD075 | 250.00 | 24928.79 | 1.08 |
| 220403 | 22农发03 | 240.00 | 24557.49 | 1.06 |
| 220202 | 22国开02 | 200.00 | 20454.94 | 0.88 |
| 240401 | 24农发01 | 200.00 | 20307.67 | 0.88 |
| 112470985 | 24齐鲁银行CD131 | 200.00 | 19940.89 | 0.86 |
| 112421405 | 24渤海银行CD405 | 200.00 | 19929.48 | 0.86 |
| 112472114 | 24苏州银行CD308 | 200.00 | 19927.72 | 0.86 |
| 基金名称 | 交银施罗德天利宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(002890)交银天利宝货币E (018599)交银天利宝货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,480.72 |
| 本期利润(万元) | 1,480.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 396,986.02 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
