基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.50 -6.23 17.01 3.77 21.50 5.37 -18.08
基准收益率②% -2.64 -0.20 12.64 1.63 13.98 13.66 -7.50
① — ② 4.14 -6.03 4.37 2.14 7.52 -8.29 -10.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈楠 2023/02/21 3年2月18天 8.98 沈楠，国籍中国，研究生，已取得基金从业资格。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。2015年5月5日任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月10日任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2026年03月17日任交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.04 -- -4.76
制造业 32,615.57 35.71 -- -11.93
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 3,248.48 3.56 -- 1.52
住宿和餐饮业 2,687.00 2.94 -- 1.35
信息传输、软件和信息技术服务业 145.24 0.16 -- -4.44
房地产业 560.40 0.61 -- -1.05
科学研究和技术服务业 715.49 0.78 -- -1.19
文化、体育和娱乐业 586.20 0.64 -- -0.77
合计 40,593.24 44.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600893 航发动力 138.90 6,675.53 7.31% 0.08 -2.71
06936 顺丰控股 182.00 5,662.96 6.20% 0.75 --
301035 润丰股份 43.69 3,330.70 3.65% 0.81 -4.37
603288 海天味业 80.77 3,311.57 3.63% 新晋 -7.76
002352 顺丰控股 85.34 3,246.31 3.55% 0.42 0.86
300677 英科医疗 55.00 3,227.40 3.53% 新晋 -10.55
00175 吉利汽车 160.00 2,955.41 3.24% 新晋 --
600754 锦江酒店 100.00 2,687.00 2.94% 新晋 -12.63
09606 映恩生物-B 10.00 2,604.70 2.85% -0.37 --
01318 毛戈平 37.36 2,487.22 2.72% 新晋 --
00817 中国金茂 2,114.80 2,408.77 2.64% 新晋 --
合计 -- 3,007.86 38,597.57 42.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,054.31 6.63 0.86
其中：政策性金融债 6,054.31 6.63 0.86
合计 6,054.31 6.63 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 60.00 6054.31 6.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,815.56
本期利润(万元) 2,252.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0301
期末基金资产净值(万元) 91,330.84
期末基金份额净值(元) 1.2956