基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -6.23 17.01 3.77 6.71 5.37 -18.08 --
基准收益率②% -0.20 12.64 1.63 -0.23 13.66 -7.50 --
① — ② -6.03 4.37 2.14 6.94 -8.29 -10.58 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈楠 2023/02/21 2年11月8天 10.55 沈楠，国籍中国，研究生，已取得基金从业资格。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。2015年5月5日任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月10日任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 622.50 0.60 -- -1.30
采矿业 42.68 0.04 -- -4.98
制造业 46,910.57 44.87 -- -2.43
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 3,270.21 3.13 -- 0.38
住宿和餐饮业 2,527.00 2.42 -- 1.17
信息传输、软件和信息技术服务业 42.60 0.04 -- -5.22
科学研究和技术服务业 15.37 0.01 -- -1.65
合计 53,433.60 51.11 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600893 航发动力 188.90 7,561.67 7.23% 1.02 14.87
06936 顺丰控股 182.00 5,700.91 5.45% 0.64 --
002241 歌尔股份 194.79 5,596.31 5.35% -2.38 -8.09
01304 FORTIOR 35.90 4,507.16 4.31% 0.94 --
01055 中国南方航空股份 700.00 3,679.72 3.52% 新晋 --
09606 映恩生物-B 12.50 3,366.75 3.22% 新晋 --
002352 顺丰控股 85.34 3,270.21 3.13% -1.18 -3.02
603313 梦百合 360.00 3,204.00 3.06% 新晋 9.19
301035 润丰股份 43.69 2,971.15 2.84% 0.12 25.45
02865 钧达股份 150.00 2,912.88 2.79% 新晋 --
01024 快手-W 50.00 2,888.05 2.76% 新晋 --
合计 -- 2,003.12 45,658.81 43.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,028.67 5.77 -0.53
其中：政策性金融债 6,028.67 5.77 -0.53
合计 6,028.67 5.77 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 60.00 6028.67 5.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,600.06
本期利润(万元) -7,822.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0893
期末基金资产净值(万元) 104,536.47
期末基金份额净值(元) 1.2764