基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -11.31 -7.03 -1.57 -8.24 -18.08 -- --
基准收益率②% 2.61 -4.80 -2.86 -3.52 -7.50 -- --
① — ② -13.92 -2.23 1.29 -4.72 -10.58 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈楠 2023/02/21 1年2月3天 -31.49 沈楠，国籍中国，研究生，已取得基金从业资格。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。2015年5月5日任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月10日任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 59,141.24 34.63 -- -11.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,443.66 0.85 -- -2.72
建筑业 1,350.94 0.79 -- -0.86
批发和零售业 5.78 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 18,843.01 11.03 -- 8.57
住宿和餐饮业 3,539.40 2.07 -- 0.78
信息传输、软件和信息技术服务业 9,048.23 5.30 -- 0.45
房地产业 4,948.33 2.90 -- 0.64
租赁和商务服务业 1,110.46 0.65 -- -0.34
科学研究和技术服务业 3,557.85 2.08 -- 0.84
水利、环境和公共设施管理业 0.72 0.00 -- -0.57
合计 102,989.62 60.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002352 顺丰控股 432.46 15,741.66 9.22% -0.17 -7.07
03690 美团-W 113.34 9,946.31 5.82% 1.59 --
01548 金斯瑞生物科技 748.40 9,837.70 5.76% -1.01 --
300750 宁德时代 46.78 8,896.14 5.21% 1.37 1.73
002475 立讯精密 288.00 8,469.94 4.96% -1.24 -13.45
00700 腾讯控股 30.33 8,353.18 4.89% 0.03 --
300782 卓胜微 50.88 5,169.25 3.03% -0.01 -18.93
00981 中芯国际 365.00 5,016.30 2.94% -0.36 --
600276 恒瑞医药 106.20 4,881.83 2.86% -3.61 -4.14
603259 药明康德 77.04 3,557.85 2.08% 新晋 -11.11
02359 药明康德 60.00 2,017.98 1.18% 新晋 --
合计 -- 2,318.43 81,888.14 47.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,123.39 5.34 1.79
其中：政策性金融债 9,123.39 5.34 1.79
合计 9,123.39 5.34 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210218 21国开18 70.00 7113.34 4.17
240301 24进出01 20.00 2010.05 1.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15,044.23
本期利润(万元) -22,547.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.115
期末基金资产净值(万元) 170,757.10
期末基金份额净值(元) 0.8842