基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 17.01 3.77 6.71 0.55 5.37 -18.08 --
基准收益率②% 12.64 1.63 -0.23 -0.85 13.66 -7.50 --
① — ② 4.37 2.14 6.94 1.40 -8.29 -10.58 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈楠 2023/02/21 2年9月12天 1.25 沈楠，国籍中国，研究生，已取得基金从业资格。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。2015年5月5日任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月10日任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 58,540.79 45.60 -- -0.92
批发和零售业 13.51 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 5,538.66 4.31 -- 1.80
住宿和餐饮业 922.00 0.72 -- -0.30
合计 65,014.96 50.64 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002241 歌尔股份 264.79 9,929.61 7.73% 2.41 -7.77
600893 航发动力 188.90 7,967.80 6.21% -0.01 -5.90
09633 农夫山泉 138.00 6,790.93 5.29% 0.80 --
06936 顺丰控股 182.00 6,171.27 4.81% 新晋 --
002352 顺丰控股 137.33 5,538.66 4.31% -5.95 -5.49
00817 中国金茂 3,393.60 4,802.35 3.74% 新晋 --
01304 FORTIOR 23.90 4,322.59 3.37% 新晋 --
00700 腾讯控股 7.00 4,237.14 3.30% -1.15 --
00916 龙源电力 536.70 4,071.87 3.17% -2.07 --
600276 恒瑞医药 50.03 3,579.94 2.79% -2.82 -3.49
301035 润丰股份 43.69 3,488.84 2.72% 新晋 -2.30
合计 -- 4,965.94 60,901.00 47.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,091.45 6.30 0.64
其中：政策性金融债 8,091.45 6.30 0.64
合计 8,091.45 6.30 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240431 24农发31 40.00 4060.41 3.16
250206 25国开06 20.00 2015.76 1.57
250401 25农发01 20.00 2015.28 1.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,605.82
本期利润(万元) 21,507.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1955
期末基金资产净值(万元) 128,390.42
期末基金份额净值(元) 1.3612