基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -9.11 3.06 -1.98 2.39 -12.19 -18.58 -5.79
基准收益率②% -0.16 11.68 1.67 -0.20 13.36 -6.70 -14.07
① — ② -8.95 -8.62 -3.65 2.59 -25.55 -11.88 8.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2020/12/11 5年1月22天 -37.78 韩威俊，国籍中国，硕士学位，已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师，2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日至2020年5月27日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 83,034.47 58.00 -- 10.70
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
科学研究和技术服务业 4,945.26 3.45 -- 1.79
水利、环境和公共设施管理业 1.05 0.00 -- -1.11
合计 87,986.75 61.45 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 9.60 13,226.57 9.24% 0.32 -0.16
000729 燕京啤酒 948.00 10,646.00 7.44% -0.48 7.44
002847 盐津铺子 133.84 9,142.44 6.39% 0.33 -2.45
02097 蜜雪集团 22.08 8,172.68 5.71% 1.20 --
09633 农夫山泉 179.40 7,589.84 5.30% 0.30 --
300888 稳健医疗 195.60 7,401.46 5.17% -0.18 -8.50
605499 东鹏饮料 25.81 6,902.51 4.82% -0.48 -6.79
01318 毛戈平 90.08 6,647.28 4.64% 新晋 --
09987 百胜中国 19.53 6,502.06 4.54% 0.08 --
600702 舍得酒业 109.93 6,164.87 4.31% 新晋 -2.01
合计 -- 1,733.87 82,395.71 57.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,570.60
本期利润(万元) -14,845.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0613
期末基金资产净值(万元) 143,169.18
期末基金份额净值(元) 0.6127