基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.63 -1.49 -10.72 2.44 -18.58 -5.79 -4.36
基准收益率②% -4.39 -2.62 -3.18 3.50 -6.70 -14.07 -2.28
① — ② -5.24 1.13 -7.54 -1.06 -11.88 8.28 -2.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2020/12/11 3年4月8天 -30.21 韩威俊，国籍中国，硕士学位，已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师，2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日至2020年5月27日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 164,226.43 60.29 -4.46 12.21
批发和零售业 1,397.82 0.51 1.23 -1.11
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 4.25 0.00 0.01 -5.65
租赁和商务服务业 891.87 0.33 新增 -0.52
科学研究和技术服务业 16,842.60 6.18 0.76 4.59
水利、环境和公共设施管理业 1.72 0.00 0.00 -0.44
卫生和社会工作 44,243.42 16.24 -1.56 14.48
合计 227,609.51 83.55 -4.35 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 15.56 26,863.64 9.86% 0.47 -2.80
300146 汤臣倍健 1,542.23 26,264.13 9.64% 0.51 -3.99
603882 金域医学 418.32 26,174.57 9.61% 0.88 -25.77
002304 洋河股份 235.12 25,839.17 9.49% 0.51 -6.48
000568 泸州老窖 141.48 25,384.45 9.32% 0.46 -5.12
300015 爱尔眼科 1,142.15 18,068.85 6.63% 0.68 -11.12
603259 药明康德 214.68 15,620.20 5.73% 0.54 -15.44
600872 中炬高新 534.85 15,029.39 5.52% 0.14 5.31
01929 周大福 1,262.33 13,292.64 4.88% 0.50 --
003000 劲仔食品 828.49 10,124.10 3.72% 新晋 7.33
合计 -- 6,335.21 202,661.14 74.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,942.14
本期利润(万元) -29,707.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0793
期末基金资产净值(万元) 272,372.13
期末基金份额净值(元) 0.7422