基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 6.57 2.16 8.10 -- -- -- --
基准收益率②% -2.75 -0.20 12.64 -- -- -- --
① — ② 9.32 2.36 -4.54 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(人民币计价)×5%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄鼎 2025/06/24 10月18天 53.63 黄鼎，男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学经济学硕士。2013年至2015年任博时基金管理有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师。2021年9月29日起，担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月2日起，担任交银施罗德启嘉混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任交银施罗德瑞安混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银瑞安混合A交银瑞安混合C基金总份额

交银瑞安混合A交银瑞安混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)3232------
户均持有份额(万)13.54------
机构持有比例(%)4.57------
个人持有比例(%)95.43------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,073.28 4.94 -- 0.14
制造业 32,331.45 51.99 -- 4.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 874.05 1.41 -- -0.84
批发和零售业 628.28 1.01 -- -0.50
交通运输、仓储和邮政业 309.20 0.50 -- -1.54
信息传输、软件和信息技术服务业 2,776.95 4.47 -- -0.13
水利、环境和公共设施管理业 1,812.44 2.91 -- 1.58
综合 453.29 0.73 -- -0.50
合计 42,258.94 67.96 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 11.52 5,103.29 8.21% -0.29 7.81
300308 中际旭创 6.71 3,820.74 6.14% -0.60 28.01
06869 长飞光纤光缆 12.83 2,073.38 3.33% 新晋 --
600105 永鼎股份 60.38 1,674.94 2.69% 新晋 34.81
00883 中国海洋石油 66.80 1,651.47 2.66% 新晋 --
002384 东山精密 14.56 1,504.05 2.42% -1.83 51.98
600487 亨通光电 26.06 1,372.32 2.21% 新晋 33.83
01347 华虹半导体 19.53 1,338.87 2.15% -1.34 --
01818 招金矿业 45.65 1,279.33 2.06% 新晋 --
300191 潜能恒信 32.54 1,250.51 2.01% 新晋 -11.12
合计 -- 296.58 21,068.90 33.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,442.80
本期利润(万元) 2,876.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0754
期末基金资产净值(万元) 42,844.19
期末基金份额净值(元) 1.1775