近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄鼎 | 2025/06/24 | 7月8天 | 31.09 | 黄鼎，男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学经济学硕士。2013年至2015年任博时基金管理有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师。2021年9月29日起，担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月2日起，担任交银施罗德启嘉混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任交银施罗德瑞安混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,127.01 | 4.57 | -- | -0.45 |
| 制造业 | 41,422.16 | 60.54 | -- | 13.24 |
| 批发和零售业 | 864.60 | 1.26 | -- | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,559.95 | 2.28 | -- | -2.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 971.43 | 1.42 | -- | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 222.74 | 0.33 | -- | -1.00 |
| 合计 | 48,167.89 | 70.40 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 13.49 | 5,814.29 | 8.50% | 新晋 | -5.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 7.56 | 4,611.60 | 6.74% | 5.21 | 4.91 |
| 002384 | 东山精密 | 34.35 | 2,907.73 | 4.25% | 新晋 | -12.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 21.15 | 2,727.92 | 3.99% | -0.12 | -- |
| 09606 | 映恩生物-B | 9.69 | 2,609.91 | 3.81% | 新晋 | -- |
| 01347 | 华虹半导体 | 35.61 | 2,390.08 | 3.49% | 0.61 | -- |
| 000807 | 云铝股份 | 60.78 | 1,996.02 | 2.92% | 新晋 | 13.41 |
| 002837 | 英维克 | 18.36 | 1,962.50 | 2.87% | 新晋 | -2.25 |
| 002532 | 天山铝业 | 106.37 | 1,721.07 | 2.52% | 新晋 | 22.04 |
| 002371 | 北方华创 | 3.72 | 1,705.48 | 2.49% | 0.29 | 4.84 |
| 合计 | -- | 311.08 | 28,446.60 | 41.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,233.41 |
| 本期利润(万元) | 870.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48,362.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1049 |