近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄鼎 | 2025/06/24 | 5月10天 | 2.25 | 黄鼎，男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学经济学硕士。2013年至2015年任博时基金管理有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师。2021年9月29日起，担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月2日起，担任交银施罗德启嘉混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任交银施罗德瑞安混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,097.80 | 0.91 | -- | -0.93 |
| 采矿业 | 5,497.00 | 4.55 | -- | -0.96 |
| 制造业 | 48,344.42 | 39.99 | -- | -6.53 |
| 批发和零售业 | 446.03 | 0.37 | -- | -0.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,585.23 | 2.14 | -- | -4.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 489.84 | 0.41 | -- | -0.59 |
| 合计 | 58,460.32 | 48.37 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30.74 | 4,967.51 | 4.11% | 新晋 | -- |
| 01347 | 华虹半导体 | 47.70 | 3,483.93 | 2.88% | 新晋 | -- |
| 002371 | 北方华创 | 5.89 | 2,662.14 | 2.20% | 新晋 | 8.06 |
| 688123 | 聚辰股份 | 14.91 | 2,422.93 | 2.00% | 新晋 | -22.70 |
| 688503 | 聚和材料 | 29.14 | 2,388.10 | 1.98% | 新晋 | -10.03 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 21.71 | 1,975.55 | 1.63% | 新晋 | -17.14 |
| 600089 | 特变电工 | 107.85 | 1,919.73 | 1.59% | 新晋 | -0.20 |
| 03800 | 协鑫科技 | 1,568.50 | 1,875.93 | 1.55% | 新晋 | -- |
| 300308 | 中际旭创 | 4.57 | 1,844.82 | 1.53% | 新晋 | 9.01 |
| 000425 | 徐工机械 | 152.48 | 1,753.52 | 1.45% | 新晋 | -1.32 |
| 合计 | -- | 1,983.49 | 25,294.16 | 20.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,490.39 |
| 本期利润(万元) | 7,445.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0755 |
| 期末基金资产净值(万元) | 81,822.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0815 |