基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.20 -1.11 -3.69 -6.81 -10.26 -18.84 0.71
基准收益率②% -9.16 -1.82 -1.41 -7.28 -9.89 -18.63 0.88
① — ② -0.04 0.71 -2.28 0.47 -0.37 -0.21 -0.17
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*85%+中证综合债券指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼慧源 2018/09/12 5年7月11天 -34.73 楼慧源，女，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士。2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2018年9月12日任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金基金经理。2020年7月7日任交银施罗德启汇混合型证券投资基金基金经理。2023年9月6日任交银施罗德悦信精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银医药创新股票A交银医药创新股票C基金总份额

交银医药创新股票A交银医药创新股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)167998599857814435
户均持有份额(万)1.381.221.261.76
机构持有比例(%)72.2853.4963.5286.65
个人持有比例(%)27.7246.5136.4813.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 213,388.79 65.17 -- 5.22
批发和零售业 9,694.30 2.96 -- 0.07
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.86
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -6.18
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.85
科学研究和技术服务业 15,978.65 4.88 -- 3.33
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.58
卫生和社会工作 46,336.22 14.15 -- 12.06
合计 285,402.27 87.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603882 金域医学 561.57 31,594.15 9.65% 1.05 -22.78
300760 迈瑞医疗 111.48 31,378.12 9.58% 1.07 -3.82
600276 恒瑞医药 606.15 27,864.83 8.51% 1.38 -8.94
002422 科伦药业 722.95 22,086.11 6.75% 1.49 -1.05
688617 惠泰医疗 34.40 14,727.67 4.50% 0.88 7.99
300015 爱尔眼科 1,125.47 14,406.08 4.40% -1.40 -9.80
000423 东阿阿胶 194.46 11,963.33 3.65% 新晋 13.68
603259 药明康德 256.87 11,862.42 3.62% -5.30 -12.21
688351 微电生理 372.14 9,675.75 2.96% 新晋 -13.29
300633 开立医疗 253.46 9,631.42 2.94% -1.01 -10.18
合计 -- 4,238.95 185,189.88 56.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 249.34 0.08 --
合计 249.34 0.08 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113682 益丰转债 2.07 249.34 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,219.45
本期利润(万元) -5,102.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2449
期末基金资产净值(万元) 37,490.27
期末基金份额净值(元) 2.2467