近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.19 | 0.85 | 0.96 | 1.13 | 4.72 | 1.85 | 4.54 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.16 | 0.03 | 0.95 | 0.19 | 2.66 | 1.34 | 2.44 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄莹洁 | 2015/07/25 | 8年8月30天 | 28.49 | 黄莹洁,女,中国籍,多年证券从业经历,香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年5月27日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2019年8月3日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2015年7月25日任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月25日至2017年10月30日任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2019年10月24日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理。2016年10月19日任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2019年8月3日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年12月20日至2019年8月3日任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月3日至2019年3月5日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日至2024年4月12日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月13日任交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月28日至2022年07月06日任交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月21日任交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月24日任交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
姜承操 | 2024/01/10 | 3月14天 | 1.74 | 姜承操,女,中国籍,北京大学金融学硕士、复旦大学经济学学士。2011年至2013年任中国人寿资产管理有限公司研究员,2013年至2017年任中债资信评估有限责任公司高级分析师。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部研究员。2024年1月10日任交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月10日担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月10日任交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月10日任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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孙超 | 2017/01/20 | 2017/02/18 | 2年30天 | 0.20 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5392 | 5647 | 6436 | 7721 | |
户均持有份额(万) | 14.04 | 14.69 | 12.86 | 15.21 | |
机构持有比例(%) | 96.46 | 97.43 | 97.22 | 97.51 | |
个人持有比例(%) | 3.54 | 2.57 | 2.78 | 2.49 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 42,512.91 | 24.18 | 3.95 |
其中:政策性金融债 | 16,482.49 | 9.38 | 4.07 |
企业债券 | 34,602.21 | 19.68 | 6.85 |
中期票据 | 140,150.92 | 79.73 | -5.06 |
合计 | 217,266.05 | 123.59 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210207 | 21国开07 | 90.00 | 9236.60 | 5.25 |
102280885 | 22闽漳龙MTN001 | 80.00 | 8348.94 | 4.75 |
102280852 | 22浙国贸MTN002 | 80.00 | 8325.67 | 4.74 |
102103116 | 21诸暨国资MTN002 | 80.00 | 8150.30 | 4.64 |
102280609 | 22武侯资本MTN001 | 80.00 | 8089.98 | 4.60 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--100万元 | 0.60% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.10% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,455.07 |
本期利润(万元) | 1,997.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0264 |
期末基金资产净值(万元) | 169,665.81 |
期末基金份额净值(元) | 2.2471 |