基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张顺晨 2024/02/08 1年9月25天 0.00 张顺晨，女，中国籍，8年证券从业经历，上海财经大学金融学博士。2016年至2017年任国金证券研究所研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任固定收益部研究员，基金经理助理。自2023年6月9日起，担任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日至2024年4月13日，担任交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起至2024年11月23日，担任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月19日起，担任交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。
苏建文 2025/07/03 5月1天 0.00 苏建文，女，中国籍，6年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士、北京大学国际政治经济学学士。2019年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、基金经理助理、混合资产投资部基金经理助理。自2025年1月23日起，担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月15日起，担任交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月3日起，担任交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季参平 2020/07/09 2024/02/20 3年7月11天 0.00
李娜 2018/09/26 2020/12/19 2年2月23天 0.00
凌超 2019/07/20 2020/07/23 1年3天 0.00

交银施罗德裕祥纯债A交银施罗德裕祥纯债C基金总份额

交银施罗德裕祥纯债A交银施罗德裕祥纯债C合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 25,125.07 11.62 -3.82
金融债券 149,328.62 69.05 0.93
其中：政策性金融债 140,241.58 64.85 13.95
企业债券 3,229.24 1.49 -3.84
中期票据 16,048.23 7.42 -3.43
合计 193,731.16 89.58 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240413 24农发13 180.00 18099.94 8.37
250413 25农发13 180.00 18069.51 8.36
250007 25附息国债07 130.00 13178.33 6.09
250410 25农发10 130.00 12769.28 5.90
250206 25国开06 110.00 11086.67 5.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额