基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.29 -8.79 -1.11 -9.60 -16.26 -7.36 3.92
基准收益率②% 2.77 -3.71 -2.07 -2.38 -5.02 -12.04 -0.76
① — ② -7.06 -5.08 0.96 -7.22 -11.24 4.68 4.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2017/08/25 6年8月 109.58 韩威俊，国籍中国，硕士学位，已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师，2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日至2020年5月27日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 84,076.37 70.57 -- 24.38
批发和零售业 997.62 0.84 -- -1.08
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -4.85
房地产业 1,164.36 0.98 -- -1.28
租赁和商务服务业 606.67 0.51 -- -0.48
科学研究和技术服务业 6,541.93 5.49 -- 4.25
水利、环境和公共设施管理业 915.55 0.77 -- 0.20
卫生和社会工作 18,586.37 15.60 -- 13.94
合计 112,891.28 94.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 6.55 11,159.27 9.37% -0.23 -0.54
000568 泸州老窖 60.23 11,118.59 9.33% -0.09 -0.67
603882 金域医学 196.30 11,043.61 9.27% 0.33 -26.75
300146 汤臣倍健 648.58 10,902.58 9.15% 0.10 -1.61
002304 洋河股份 110.76 10,816.19 9.08% -0.17 -2.80
300015 爱尔眼科 589.28 7,542.76 6.33% -0.39 -9.96
603259 药明康德 141.66 6,541.93 5.49% -1.13 -12.52
600872 中炬高新 243.26 6,419.63 5.39% -0.07 17.83
600809 山西汾酒 24.74 6,063.99 5.09% 0.02 0.77
000596 古井贡酒 23.17 6,024.20 5.06% 0.01 0.09
合计 -- 2,044.53 87,632.75 73.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,528.58
本期利润(万元) -6,031.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1026
期末基金资产净值(万元) 119,146.98
期末基金份额净值(元) 2.1381