基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.74 3.94 -2.13 -0.50 -13.36 -16.26 -7.36
基准收益率②% 0.14 10.05 1.55 -0.92 12.52 -5.02 -12.04
① — ② -4.88 -6.11 -3.68 0.42 -25.88 -11.24 4.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2017/08/25 8年5月8天 89.17 韩威俊，国籍中国，硕士学位，已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师，2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日至2020年5月27日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,953.50 8.71 -- 6.81
制造业 17,817.77 79.44 -- 32.14
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43 0.01 -- -5.25
科学研究和技术服务业 343.80 1.53 -- -0.13
水利、环境和公共设施管理业 116.68 0.52 -- -0.59
合计 20,235.85 90.22 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.48 2,042.63 9.11% 0.20 -0.16
000729 燕京啤酒 141.46 1,588.60 7.08% 0.09 7.44
002304 洋河股份 18.89 1,147.38 5.12% 0.14 -10.10
002714 牧原股份 22.51 1,138.56 5.08% 0.06 -7.91
000423 东阿阿胶 23.12 1,134.96 5.06% 0.09 3.44
000596 古井贡酒 8.41 1,115.17 4.97% -0.08 -3.50
002847 盐津铺子 16.31 1,114.07 4.97% -0.10 -2.45
000568 泸州老窖 9.55 1,110.37 4.95% -0.12 4.17
002293 罗莱生活 107.76 1,106.70 4.93% 新晋 4.80
002014 永新股份 92.55 1,103.20 4.92% 新晋 3.68
合计 -- 442.04 12,601.64 56.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 177.38
本期利润(万元) -1,168.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0926
期末基金资产净值(万元) 22,429.33
期末基金份额净值(元) 1.8663