基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.28 1.31 0.66 1.16 4.03 0.03 --
基准收益率②% 2.15 1.17 -1.15 1.51 7.24 -0.64 --
① — ② 1.13 0.14 1.81 -0.35 -3.21 0.67 --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘迪 2025/07/12 4月23天 3.64 刘迪，男，中国籍，10年证券从业经历，上海财经大学金融工程与投资管理博士、上海海事大学硕士。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任量化投资部研究员、多元资产管理部投资经理。自2024年10月31日起，担任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年5月8日起，担任交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月12日起，担任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年11月13日起，担任交银施罗德臻享多资产三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘兵 2023/01/07 2025/07/12 2年6月5天 5.82
蔡铮 2022/11/11 2025/01/22 3年8月22天 3.01

交银安享稳健一年持有混合(FOF)A交银安享稳健一年持有混合(FOF)Y基金总份额

交银安享稳健一年持有混合(FOF)A交银安享稳健一年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10777108971134512021
户均持有份额(万)0.660.640.610.58
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,190.72 0.54 -- -1.29
批发和零售业 183.18 0.08 -- 0.03
科学研究和技术服务业 1.57 0.00 -- -0.08
水利、环境和公共设施管理业 116.42 0.05 -- -0.04
合计 1,491.89 0.67 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002407 多氟多 15.93 326.57 0.15% 新晋 12.58
600585 海螺水泥 9.85 228.72 0.10% 新晋 -1.88
688186 广大特材 8.21 223.80 0.10% 新晋 -16.59
300973 立高食品 4.79 202.52 0.09% 新晋 -5.93
600998 九州通 37.77 183.18 0.08% 新晋 -0.88
600873 梅花生物 16.45 174.53 0.08% 新晋 -8.96
000888 峨眉山A 8.88 116.42 0.05% 新晋 10.06
688729 屹唐股份 0.35 8.24 0.00% 新晋 -9.02
603262 技源集团 0.15 4.56 0.00% 新晋 -4.27
688545 兴福电子 0.10 4.10 0.00% 新晋 -9.13
合计 -- 102.48 1,472.64 0.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 13,819.02 6.23 1.74
金融债券 30.80 0.01 -0.12
其中：政策性金融债 30.80 0.01 -0.12
合计 13,849.82 6.24 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 64.70 6511.04 2.94
019766 25国债01 63.50 6399.09 2.89
019758 24国债21 5.00 506.21 0.23
102298 国债2508 3.00 301.90 0.14
102291 国债2501 1.00 100.77 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 326.99
本期利润(万元) 283.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0405
期末基金资产净值(万元) 8,746.74
期末基金份额净值(元) 1.2709