近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.84 | -2.33 | -10.94 | 2.39 | -19.69 | -4.48 | 3.66 |
基准收益率②% | -4.39 | -2.62 | -3.18 | 3.50 | -6.70 | -14.07 | -2.80 |
① — ② | -5.45 | 0.29 | -7.76 | -1.11 | -12.99 | 9.59 | 6.46 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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韩威俊 | 2021/07/23 | 2年8月25天 | -26.41 | 韩威俊,国籍中国,硕士学位,已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日至2020年5月27日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2633 | 2801 | 3814 | 4439 | |
户均持有份额(万) | 5.34 | 5.31 | 6.43 | 6.22 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 139,140.02 | 54.29 | -5.50 | 6.20 |
批发和零售业 | 1,313.37 | 0.51 | 0.89 | -1.11 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.25 | 0.00 | 0.01 | -5.65 |
租赁和商务服务业 | 1,303.93 | 0.51 | 新增 | -0.34 |
科学研究和技术服务业 | 15,844.85 | 6.18 | -0.13 | 4.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
卫生和社会工作 | 40,510.81 | 15.81 | -1.94 | 14.05 |
合计 | 198,120.35 | 77.30 | -7.18 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 14.61 | 25,210.30 | 9.84% | 0.49 | -2.84 |
300146 | 汤臣倍健 | 1,445.77 | 24,621.42 | 9.61% | 0.50 | -6.44 |
002304 | 洋河股份 | 220.66 | 24,250.82 | 9.46% | 0.50 | -7.85 |
603882 | 金域医学 | 386.74 | 24,198.30 | 9.44% | 1.51 | -24.42 |
000568 | 泸州老窖 | 133.01 | 23,864.76 | 9.31% | 0.47 | -6.12 |
300015 | 爱尔眼科 | 1,031.13 | 16,312.51 | 6.37% | 0.44 | -12.40 |
603259 | 药明康德 | 201.92 | 14,691.81 | 5.73% | 1.21 | -19.79 |
600872 | 中炬高新 | 503.77 | 14,156.04 | 5.52% | 0.28 | 5.40 |
01929 | 周大福 | 1,286.90 | 13,551.41 | 5.29% | 0.26 | -- |
003000 | 劲仔食品 | 774.04 | 9,458.77 | 3.69% | 新晋 | 4.26 |
合计 | -- | 5,998.55 | 190,316.14 | 74.26% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -295.89 |
本期利润(万元) | -1,240.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0871 |
期末基金资产净值(万元) | 11,185.20 |
期末基金份额净值(元) | 0.7952 |