单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2023/03/29 11月30天 -32.06 何帅,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银持续成长主题混合A交银持续成长主题混合C基金总份额

交银持续成长主题混合A交银持续成长主题混合C合计情况
2023-6------
持有人户数(户)17------
户均持有份额(万)15.44------
机构持有比例(%)98.05------
个人持有比例(%)1.95------

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 73,764.33 44.85 -4.70 -3.24
批发和零售业 3.65 0.00 0.01 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 1,324.58 0.81 新增 -1.24
住宿和餐饮业 6,059.05 3.68 -0.69 2.27
信息传输、软件和信息技术服务业 4.25 0.00 0.01 -5.65
租赁和商务服务业 8,620.22 5.24 -1.19 4.39
科学研究和技术服务业 28,877.25 17.56 0.14 15.97
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
合计 118,654.34 72.14 -3.85 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300896 爱美客 57.28 16,859.93 10.25% 1.31 6.48
603259 药明康德 230.27 16,754.34 10.19% 0.25 -14.84
300760 迈瑞医疗 55.35 16,083.90 9.78% 1.84 -2.44
06078 海吉亚医疗 473.38 15,143.22 9.21% 0.75 --
300347 泰格医药 220.49 12,120.25 7.37% -0.38 14.81
000661 长春高新 78.87 11,498.84 6.99% 0.74 -3.75
02269 药明生物 387.08 10,382.95 6.31% -1.11 --
002027 分众传媒 1,363.91 8,619.91 5.24% 1.19 1.94
300750 宁德时代 51.03 8,330.64 5.06% -3.50 20.38
605108 同庆楼 199.05 6,059.05 3.68% 新晋 -0.86
03347 泰格医药 157.56 5,047.42 3.07% 0.97 --
合计 -- 3,274.27 126,900.45 77.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,091.59 4.92 1.31
其中:政策性金融债 8,091.59 4.92 1.31
合计 8,091.59 4.92 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
230304 23进出04 50.00 5051.94 3.07
230406 23农发06 30.00 3039.65 1.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -19.33
本期利润(万元) -84.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3342
期末基金资产净值(万元) 728.76
期末基金份额净值(元) 1.4446