基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.62 -8.40 44.89 6.25 42.26 -3.81 --
基准收益率②% -2.84 -0.46 13.32 1.76 15.38 14.17 --
① — ② 0.22 -7.94 31.57 4.49 26.88 -17.98 --
业绩比较基准 70%×沪深300指数收益率+10%×恒生指数收益率+20%×中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2023/03/29 3年1月14天 23.08 何帅，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银持续成长主题混合A交银持续成长主题混合C基金总份额

交银持续成长主题混合A交银持续成长主题混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1545065103
户均持有份额(万)1.430.736.901.05
机构持有比例(%)0.000.0088.010.00
个人持有比例(%)100.00100.0011.99100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,939.93 2.92 -- -1.88
制造业 36,145.73 54.44 -- 6.80
批发和零售业 549.54 0.83 -- -0.68
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,315.80 1.98 -- -2.62
科学研究和技术服务业 7,908.91 11.91 -- 9.94
水利、环境和公共设施管理业 23.48 0.04 -- -1.29
合计 47,885.56 72.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 4.65 6,748.01 10.16% 0.26 -6.46
603259 药明康德 67.38 6,609.98 9.95% 0.83 2.16
300308 中际旭创 10.64 6,058.52 9.12% 新晋 28.01
09988 阿里巴巴-W 53.84 5,657.01 8.52% 5.40 --
300502 新易盛 12.58 5,569.60 8.39% 新晋 7.81
00700 腾讯控股 8.97 3,833.87 5.77% 2.17 --
01801 信达生物 49.95 3,744.10 5.64% -1.37 --
002028 思源电气 16.52 3,337.04 5.03% 新晋 -6.80
603986 兆易创新 13.30 3,166.75 4.77% 新晋 36.49
601138 工业富联 61.47 3,163.25 4.76% 新晋 16.40
合计 -- 299.30 47,888.13 72.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,061.74 6.12 0.98
其中：政策性金融债 4,061.74 6.12 0.98
合计 4,061.74 6.12 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092404001 24农发清发绿债01 40.00 4061.74 6.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -25.77
本期利润(万元) -24.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0842
期末基金资产净值(万元) 398.02
期末基金份额净值(元) 1.925