近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何帅 | 2023/03/29 | 11月30天 | -32.06 | 何帅,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 17 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 15.44 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 98.05 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 1.95 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 73,764.33 | 44.85 | -4.70 | -3.24 |
批发和零售业 | 3.65 | 0.00 | 0.01 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,324.58 | 0.81 | 新增 | -1.24 |
住宿和餐饮业 | 6,059.05 | 3.68 | -0.69 | 2.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.25 | 0.00 | 0.01 | -5.65 |
租赁和商务服务业 | 8,620.22 | 5.24 | -1.19 | 4.39 |
科学研究和技术服务业 | 28,877.25 | 17.56 | 0.14 | 15.97 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 118,654.34 | 72.14 | -3.85 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300896 | 爱美客 | 57.28 | 16,859.93 | 10.25% | 1.31 | 6.48 |
603259 | 药明康德 | 230.27 | 16,754.34 | 10.19% | 0.25 | -14.84 |
300760 | 迈瑞医疗 | 55.35 | 16,083.90 | 9.78% | 1.84 | -2.44 |
06078 | 海吉亚医疗 | 473.38 | 15,143.22 | 9.21% | 0.75 | -- |
300347 | 泰格医药 | 220.49 | 12,120.25 | 7.37% | -0.38 | 14.81 |
000661 | 长春高新 | 78.87 | 11,498.84 | 6.99% | 0.74 | -3.75 |
02269 | 药明生物 | 387.08 | 10,382.95 | 6.31% | -1.11 | -- |
002027 | 分众传媒 | 1,363.91 | 8,619.91 | 5.24% | 1.19 | 1.94 |
300750 | 宁德时代 | 51.03 | 8,330.64 | 5.06% | -3.50 | 20.38 |
605108 | 同庆楼 | 199.05 | 6,059.05 | 3.68% | 新晋 | -0.86 |
03347 | 泰格医药 | 157.56 | 5,047.42 | 3.07% | 0.97 | -- |
合计 | -- | 3,274.27 | 126,900.45 | 77.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 8,091.59 | 4.92 | 1.31 |
其中:政策性金融债 | 8,091.59 | 4.92 | 1.31 |
合计 | 8,091.59 | 4.92 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230304 | 23进出04 | 50.00 | 5051.94 | 3.07 |
230406 | 23农发06 | 30.00 | 3039.65 | 1.85 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -19.33 |
本期利润(万元) | -84.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3342 |
期末基金资产净值(万元) | 728.76 |
期末基金份额净值(元) | 1.4446 |