基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
季参平 2019/07/26 4年9月 0.15 季参平先生，中国国籍，多年证券从业经历，美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。2019年7月26日任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理。2019年7月26日任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理。2019年7月26日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理。2019年7月26日至2019年8月9日任交银施罗德天运宝货币市场基金基金经理。2019年8月10日代任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年10月12日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月20日至2023年8月30日任交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年7月9日至2024年2月20日任交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年08月19日任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2021年08月19日任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金经理。2021年9月9日任交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月8日至2023年10月18日任交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年12月19日任交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年3月22日任交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德货币A交银施罗德货币B交银施罗德货币C交银施罗德货币D基金总份额

交银施罗德货币A交银施罗德货币B交银施罗德货币C交银施罗德货币D合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,062.57 10.39 2.00
其中：政策性金融债 3,028.43 6.21 -0.08
短期融资券 4,030.17 8.27 -2.17
中期票据 1,016.30 2.09 --
同业存单 21,843.86 44.82 -2.51
合计 31,952.91 65.57 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230421 23农发21 20.00 2025.82 4.16
112374330 23兰州银行CD158 20.00 1987.06 4.08
112383072 23南洋商业银行CD023 20.00 1985.73 4.07
112494307 24甘肃银行CD051 20.00 1977.95 4.06
112492789 24贵州银行CD027 20.00 1968.56 4.04
091900025 19东方债03BC 10.00 1017.60 2.09
2122057 21长安汽车债02 10.00 1016.55 2.09
102102215 21中航租赁MTN007 10.00 1016.30 2.09
012383749 23武金控SCP004 10.00 1011.02 2.07
012383604 23国能资本SCP006 10.00 1010.77 2.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 2.00
期末基金份额净值(元) --