基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.93 -0.90 11.93 -0.05 15.91 -24.15 -24.68
基准收益率②% 11.68 1.67 -0.20 -0.60 13.36 -6.70 -14.07
① — ② 1.25 -2.57 12.13 0.55 2.55 -17.45 -10.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周中 2021/01/28 4年10月7天 -28.87 周中，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理，2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理，2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年12月12日至2024年6月6日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年12月12日至2019年7月31日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2018年9月27日任交银施罗德创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月28日任交银施罗德启欣混合型证券投资基金基金经理。2021年1月28日任交银施罗德启道混合型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 56,842.17 23.74 -- -22.78
建筑业 4,651.26 1.94 -- 0.46
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 20,752.26 8.67 -- 1.88
金融业 6,311.17 2.64 -- -3.87
房地产业 43,926.13 18.34 -- 16.46
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 132,486.68 55.33 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 38.83 23,504.02 9.81% 1.87 --
09992 泡泡玛特 89.22 21,732.48 9.08% -0.71 --
600519 贵州茅台 10.00 14,439.90 6.03% -0.68 -0.17
09988 阿里巴巴-W 76.14 12,304.03 5.14% 1.24 --
02423 贝壳-W 254.73 12,244.46 5.11% -1.44 --
300750 宁德时代 25.91 10,415.82 4.35% 新晋 -3.39
688111 金山办公 29.84 9,444.11 3.94% 新晋 -15.54
002244 滨江集团 690.80 8,669.54 3.62% 新晋 -4.34
001979 招商蛇口 840.92 8,552.16 3.57% -1.37 -0.75
600702 舍得酒业 129.05 7,783.25 3.25% 新晋 -4.69
合计 -- 2,185.44 129,089.77 53.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,625.85
本期利润(万元) 28,847.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0896
期末基金资产净值(万元) 239,471.32
期末基金份额净值(元) 0.7832