基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.74 -11.95 -7.94 -7.70 -24.15 -24.68 -5.59
基准收益率②% 2.57 -4.39 -2.62 -3.18 -6.70 -14.07 -6.44
① — ② -4.31 -7.56 -5.32 -4.52 -17.45 -10.61 0.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周中 2021/01/28 3年2月28天 -46.69 周中，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理，2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理，2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年12月12日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年12月12日至2019年7月31日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2018年9月27日任交银施罗德创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月28日任交银施罗德启欣混合型证券投资基金基金经理。2021年1月28日任交银施罗德启道混合型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,991.09 1.97 -- -4.57
制造业 85,888.43 42.39 -- -3.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,027.23 0.51 -- -3.06
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 22,914.42 11.31 -- 6.46
金融业 6,738.96 3.33 -- -1.47
房地产业 6,938.66 3.42 -- 1.16
租赁和商务服务业 6,936.18 3.42 -- 2.43
科学研究和技术服务业 3,695.98 1.82 -- 0.58
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 3,128.84 1.54 -- -0.12
文化、体育和娱乐业 3,204.00 1.58 -- -0.74
合计 144,466.54 71.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 9.80 16,688.42 8.24% -0.57 -0.54
300750 宁德时代 74.00 14,071.84 6.95% 1.55 1.54
00700 腾讯控股 43.00 11,842.63 5.85% 0.82 --
03690 美团-W 120.00 10,530.48 5.20% 0.96 --
000596 古井贡酒 32.32 8,402.73 4.15% 新晋 0.09
000568 泸州老窖 41.00 7,568.19 3.74% 0.58 -0.67
300308 中际旭创 45.00 7,045.20 3.48% 1.08 0.24
688111 金山办公 20.00 5,820.00 2.87% 0.42 -7.67
002027 分众传媒 801.76 5,227.48 2.58% 新晋 3.90
603806 福斯特 180.00 5,113.80 2.52% 新晋 -16.05
合计 -- 1,366.88 92,310.77 45.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15,658.62
本期利润(万元) -3,954.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0102
期末基金资产净值(万元) 202,598.74
期末基金份额净值(元) 0.53