基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -13.60 12.93 -0.90 11.93 15.91 -24.15 -24.68
基准收益率②% -0.16 11.68 1.67 -0.20 13.36 -6.70 -14.07
① — ② -13.44 1.25 -2.57 12.13 2.55 -17.45 -10.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周中 2021/01/28 5年5天 -28.81 周中，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理，2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理，2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年12月12日至2024年6月6日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年12月12日至2019年7月31日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2018年9月27日任交银施罗德创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月28日任交银施罗德启欣混合型证券投资基金基金经理。2021年1月28日任交银施罗德启道混合型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.01 -- -5.01
制造业 43,192.66 22.37 -- -24.93
建筑业 4,239.87 2.20 -- 0.66
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 16,773.61 8.69 -- 3.43
金融业 8,082.49 4.19 -- -3.20
房地产业 26,127.71 13.53 -- 12.05
科学研究和技术服务业 4.32 0.00 -- -1.66
合计 98,433.66 50.99 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 32.06 17,345.38 8.98% -0.83 --
09992 泡泡玛特 90.82 15,397.11 7.97% -1.11 --
688111 金山办公 32.16 9,876.45 5.12% 1.18 12.13
02423 贝壳-W 262.72 9,847.70 5.10% -0.01 --
600276 恒瑞医药 136.53 8,132.97 4.21% 新晋 -4.01
600519 贵州茅台 5.75 7,918.79 4.10% -1.93 -0.16
03690 美团-W 72.30 6,745.70 3.49% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 51.65 6,661.81 3.45% -1.69 --
600702 舍得酒业 117.74 6,602.86 3.42% 0.17 -2.01
002244 滨江集团 639.12 6,423.16 3.33% -0.29 17.87
合计 -- 1,440.85 94,951.93 49.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 322.55 0.17 --
合计 322.55 0.17 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123263 鼎捷转债 2.22 322.55 0.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,883.85
本期利润(万元) -31,621.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1071
期末基金资产净值(万元) 193,073.12
期末基金份额净值(元) 0.6767