基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -11.94 5.31 -15.93 8.02 1.82 -26.46 12.56
基准收益率②% 2.57 -4.39 -2.62 -3.18 -6.70 -14.07 -2.28
① — ② -14.51 9.70 -13.31 11.20 8.52 -12.39 14.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
田彧龙 2020/09/24 3年7月15天 -24.70 田彧龙先生，中国，硕士，取得的其他相关从业资格。上海交通大学金融学硕士，浙江大学光电信息工程学学士。5年证券投资行业从业经验。2014年7月加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2019年5月14日任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月20日至2021年09月11日任交银施罗德科锐技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金基金经理。2021年09月04日至2022年09月08日任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 127,173.62 89.41 -- 43.22
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 669.14 0.47 -- -4.38
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
合计 127,848.95 89.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301391 卡莱特 119.59 14,393.82 10.12% 2.15 -28.88
688630 芯碁微装 208.11 13,673.02 9.61% 4.41 3.39
002436 兴森科技 1,093.20 13,424.46 9.44% 0.36 -1.18
601208 东材科技 1,429.25 12,148.64 8.54% -1.05 -2.93
300308 中际旭创 70.32 11,009.74 7.74% 4.60 11.88
300203 聚光科技 809.35 10,780.60 7.58% -0.26 -4.63
300604 长川科技 246.90 8,295.93 5.83% 1.02 -8.54
688378 奥来德 213.79 7,204.75 5.07% 1.37 6.73
600363 联创光电 216.34 6,163.41 4.33% 0.34 10.65
002463 沪电股份 147.50 4,451.40 3.13% 新晋 9.24
合计 -- 4,554.35 101,545.77 71.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,093.39 5.69 --
其中：政策性金融债 8,093.39 5.69 --
可转换债券 18.70 0.01 0.00
合计 8,112.09 5.70 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230306 23进出06 80.00 8093.39 5.69
127100 神码转债 0.15 18.70 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,411.79
本期利润(万元) -19,472.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1052
期末基金资产净值(万元) 142,237.46
期末基金份额净值(元) 0.7714