基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.81 2.80 11.11 -2.20 -2.47 1.82 -26.46
基准收益率②% 11.68 1.67 -0.20 -0.60 13.36 -6.70 -14.07
① — ② 13.13 1.13 11.31 -1.60 -15.83 8.52 -12.39
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱维缜 2024/06/22 1年5月12天 31.05 朱维缜，女，中国籍，9年证券从业经历，同济大学产业经济学硕士、暨南大学金融学学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。自2024年6月22日起，担任交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任交银施罗德产业臻选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田彧龙 2020/09/24 2024/06/29 3年9月5天 -24.68

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 993.31 0.54 -- -4.97
制造业 22,149.41 12.00 -- -34.52
批发和零售业 13.36 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 72,869.31 39.49 -- 32.70
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 96,027.22 52.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603444 吉比特 31.03 17,623.34 9.55% 2.88 -7.56
002517 恺英网络 618.62 17,370.71 9.41% 2.05 -8.70
09992 泡泡玛特 70.73 17,228.63 9.34% -0.53 --
00700 腾讯控股 25.39 15,368.71 8.33% 1.85 --
01024 快手-W 174.13 13,449.77 7.29% 2.93 --
002558 巨人网络 268.57 12,133.99 6.58% 新晋 11.50
688111 金山办公 28.94 9,159.04 4.96% -1.50 -15.54
02423 贝壳-W 180.13 8,658.56 4.69% 0.22 --
02331 李宁 500.11 8,054.24 4.36% -2.29 --
002602 世纪华通 361.66 7,489.98 4.06% 新晋 -2.79
合计 -- 2,259.31 126,536.97 68.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,076.11 3.83 -0.74
其中：政策性金融债 7,076.11 3.83 -0.74
合计 7,076.11 3.83 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240431 24农发31 30.00 3045.31 1.65
250401 25农发01 30.00 3022.92 1.64
250206 25国开06 10.00 1007.88 0.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,758.50
本期利润(万元) 37,077.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2395
期末基金资产净值(万元) 184,537.33
期末基金份额净值(元) 1.218