基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -16.33 24.81 2.80 11.11 -2.47 1.82 -26.46
基准收益率②% -0.16 11.68 1.67 -0.20 13.36 -6.70 -14.07
① — ② -16.17 13.13 1.13 11.31 -15.83 8.52 -12.39
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱维缜 2024/06/22 1年7月10天 39.76 朱维缜，女，中国籍，9年证券从业经历，同济大学产业经济学硕士、暨南大学金融学学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。自2024年6月22日起，担任交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任交银施罗德产业臻选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田彧龙 2020/09/24 2024/06/29 3年9月5天 -24.68

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.01 -- -5.01
制造业 21,942.41 17.43 -- -29.87
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 37,932.04 30.14 -- 24.88
科学研究和技术服务业 5,065.13 4.02 -- 2.36
合计 64,952.58 51.60 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 22.02 11,911.24 9.46% 1.13 --
002517 恺英网络 499.86 10,931.83 8.69% -0.72 13.25
09992 泡泡玛特 61.87 10,489.47 8.33% -1.01 --
002624 完美世界 466.39 7,644.13 6.07% 新晋 15.55
002558 巨人网络 168.42 7,290.90 5.79% -0.79 -2.17
02331 李宁 395.63 6,671.51 5.30% 0.94 --
02423 贝壳-W 169.39 6,349.35 5.04% 0.35 --
002602 世纪华通 359.91 6,140.06 4.88% 0.82 12.39
688111 金山办公 19.28 5,921.81 4.70% -0.26 12.13
603259 药明康德 55.83 5,060.81 4.02% 新晋 2.79
合计 -- 2,218.60 78,411.11 62.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,374.45 1.09 --
金融债券 3,034.62 2.41 -1.42
其中：政策性金融债 3,034.62 2.41 -1.42
合计 4,409.07 3.50 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250401 25农发01 30.00 3034.62 2.41
019792 25国债19 13.70 1374.45 1.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,106.51
本期利润(万元) -28,863.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2084
期末基金资产净值(万元) 125,868.44
期末基金份额净值(元) 1.0191