基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -10.89 -16.33 24.81 2.80 19.28 -2.47 1.82
基准收益率②% -2.40 -0.16 11.68 1.67 13.13 13.36 -6.70
① — ② -8.49 -16.17 13.13 1.13 6.15 -15.83 8.52
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱维缜 2024/06/22 1年10月19天 27.47 朱维缜，女，中国籍，9年证券从业经历，同济大学产业经济学硕士、暨南大学金融学学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。自2024年6月22日起，担任交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任交银施罗德产业臻选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田彧龙 2020/09/24 2024/06/29 3年9月5天 -24.68

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.03 -- -4.77
制造业 19,279.65 19.59 -- -28.05
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 26,939.33 27.37 -- 22.77
科学研究和技术服务业 5,794.97 5.89 -- 3.92
合计 52,046.30 52.88 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 508.71 9,004.08 9.15% 0.46 -9.12
00700 腾讯控股 20.51 8,763.15 8.90% -0.56 --
002624 完美世界 432.39 7,597.09 7.72% 1.65 -16.16
02331 李宁 356.57 6,737.49 6.85% 1.55 --
09992 泡泡玛特 53.04 6,724.79 6.83% -1.50 --
603259 药明康德 59.02 5,790.27 5.88% 1.86 2.16
002602 世纪华通 334.04 5,331.28 5.42% 0.54 -9.68
688111 金山办公 19.28 4,504.18 4.58% -0.12 15.65
02269 药明生物 136.05 3,966.54 4.03% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 33.94 3,566.11 3.62% 新晋 --
合计 -- 1,953.55 61,984.98 62.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,380.35 1.40 0.31
合计 1,380.35 1.40 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 13.70 1380.35 1.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -476.07
本期利润(万元) -11,573.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1007
期末基金资产净值(万元) 98,424.03
期末基金份额净值(元) 0.9081