近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.09 | -4.41 | -10.24 | 4.38 | -15.90 | -15.58 | 3.59 |
基准收益率②% | -4.95 | -2.78 | -3.42 | 3.74 | -7.43 | -15.70 | -2.39 |
① — ② | -1.14 | -1.63 | -6.82 | 0.64 | -8.47 | 0.12 | 5.98 |
业绩比较基准 | 75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王崇 | 2017/06/03 | 6年10月15天 | 86.55 | 王崇先生,国籍中国,北京大学金融学博士,已取得基金从业资格。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。2014年10月22日任交银施罗德新成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日任交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年9月5日任交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
张雪蓉 | 2023/01/07 | 1年3月11天 | -20.99 | 张雪蓉,女,中国籍,7年证券从业经历,上海交通大学金融学硕士、复旦大学金融学学士。2015年至2017任中金公司研究助理,2017至2020任华泰证券研究员。2020年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师。2023年1月7日任交银施罗德精选混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 22,275.91 | 4.03 | 新增 | 0.51 |
制造业 | 389,727.66 | 70.45 | 0.05 | 22.36 |
建筑业 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | -1.54 |
批发和零售业 | 3.65 | 0.00 | 1.68 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.45 | 0.00 | 1.08 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,385.77 | 3.50 | -1.22 | -2.15 |
租赁和商务服务业 | 2,009.38 | 0.36 | 新增 | -0.49 |
科学研究和技术服务业 | 28,203.56 | 5.10 | 0.85 | 3.51 |
水利、环境和公共设施管理业 | 80.31 | 0.01 | 0.01 | -0.43 |
卫生和社会工作 | 31,633.04 | 5.72 | -0.44 | 3.96 |
文化、体育和娱乐业 | 0.03 | 0.00 | 1.06 | -1.71 |
合计 | 493,321.95 | 89.17 | 0.83 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 20.32 | 35,076.29 | 6.34% | -2.64 | -3.01 |
300760 | 迈瑞医疗 | 109.64 | 31,861.38 | 5.76% | 1.09 | -7.56 |
603882 | 金域医学 | 505.56 | 31,633.04 | 5.72% | 0.44 | -25.39 |
600809 | 山西汾酒 | 127.89 | 29,508.98 | 5.33% | 3.04 | -3.55 |
000568 | 泸州老窖 | 163.11 | 29,265.64 | 5.29% | -3.52 | -5.80 |
603259 | 药明康德 | 387.58 | 28,200.28 | 5.10% | -0.85 | -15.98 |
002475 | 立讯精密 | 722.50 | 24,890.27 | 4.50% | 2.12 | -1.88 |
002714 | 牧原股份 | 540.94 | 22,275.91 | 4.03% | 新晋 | 11.98 |
600522 | 中天科技 | 1,330.18 | 16,613.95 | 3.00% | 新晋 | -9.62 |
600079 | 人福医药 | 659.16 | 16,386.81 | 2.96% | 新晋 | -0.34 |
合计 | -- | 4,566.88 | 265,712.55 | 48.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 30,354.32 | 5.49 | 1.50 |
其中:政策性金融债 | 30,354.32 | 5.49 | 1.50 |
可转换债券 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 30,354.73 | 5.49 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 260.00 | 26336.42 | 4.76 |
230306 | 23进出06 | 40.00 | 4017.90 | 0.73 |
113665 | 汇通转债 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
123236 | 家联转债 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -49,087.93 |
本期利润(万元) | -36,545.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0508 |
期末基金资产净值(万元) | 553,174.66 |
期末基金份额净值(元) | 0.7815 |