基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.54 2.34 40.32 3.23 47.81 -2.79 -15.90
基准收益率②% -2.68 0.01 12.94 1.46 13.43 13.42 -7.43
① — ② -2.86 2.33 27.38 1.77 34.38 -16.21 -8.47
业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张雪蓉 2023/01/07 3年4月4天 34.59 张雪蓉，女，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士、复旦大学金融学学士。2015年至2017任中金公司研究助理，2017至2020任华泰证券研究员。曾任中金公司研究部研究员、华泰证券研究部研究员。2020年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师。自2023年1月7日起，担任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王崇 2017/06/03 2024/08/03 7年2月 71.06
曹文俊 2014/10/22 2017/06/13 2年7月22天 63.09
张鸿羽 2012/04/20 2014/10/22 2年6月2天 12.36
管华雨 2012/03/13 2013/04/26 1年1月13天 6.75
李立 2007/04/25 2012/05/08 5年13天 -4.62
赵枫 2005/09/29 2008/01/28 2年3月29天 392.13

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,192.73 1.01 -- -0.99
采矿业 21,211.14 5.10 -- 0.30
制造业 242,350.68 58.22 -- 10.58
批发和零售业 27.50 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 4,085.17 0.98 -- -1.06
住宿和餐饮业 6,295.92 1.51 -- -0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 52,816.92 12.69 -- 8.09
金融业 4,372.19 1.05 -- -5.71
房地产业 5,453.81 1.31 -- -0.35
科学研究和技术服务业 12,030.03 2.89 -- 0.92
水利、环境和公共设施管理业 428.41 0.10 -- -1.23
文化、体育和娱乐业 7.95 0.00 -- -1.41
合计 353,272.45 84.87 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 65.74 37,434.49 8.99% -0.46 20.65
300502 新易盛 77.01 34,104.26 8.19% -0.66 5.51
300750 宁德时代 65.73 26,405.43 6.34% 1.96 6.60
688002 睿创微纳 253.17 25,621.30 6.16% -0.57 21.42
002517 恺英网络 1,347.92 23,858.16 5.73% -0.89 -6.49
600309 万华化学 191.33 15,201.17 3.65% 0.62 -6.20
002602 世纪华通 876.64 13,991.21 3.36% 新晋 -5.66
002371 北方华创 27.62 12,347.30 2.97% 新晋 13.30
002558 巨人网络 385.26 12,151.11 2.92% -1.55 -3.86
603259 药明康德 122.10 11,978.15 2.88% 新晋 0.36
合计 -- 3,412.52 213,092.58 51.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 22,240.52 5.34 0.08
其中：政策性金融债 22,240.52 5.34 0.08
合计 22,240.52 5.34 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 100.00 10090.51 2.42
2202001QF 22国开绿债01清发 50.00 5068.49 1.22
250431 25农发31 40.00 4036.10 0.97
210315 21进出绿色债01 20.00 2029.97 0.49
092404001 24农发清发绿债01 10.00 1015.44 0.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 50,660.95
本期利润(万元) -23,616.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0583
期末基金资产净值(万元) 416,259.90
期末基金份额净值(元) 1.0607