基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.34 40.32 3.23 -0.30 -2.79 -15.90 -15.58
基准收益率②% 0.01 12.94 1.46 -1.02 13.42 -7.43 -15.70
① — ② 2.33 27.38 1.77 0.72 -16.21 -8.47 0.12
业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张雪蓉 2023/01/07 3年27天 18.43 张雪蓉，女，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士、复旦大学金融学学士。2015年至2017任中金公司研究助理，2017至2020任华泰证券研究员。曾任中金公司研究部研究员、华泰证券研究部研究员。2020年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师。自2023年1月7日起，担任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王崇 2017/06/03 2024/08/03 7年2月 71.06
曹文俊 2014/10/22 2017/06/13 2年7月22天 63.09
张鸿羽 2012/04/20 2014/10/22 2年6月2天 12.36
管华雨 2012/03/13 2013/04/26 1年1月13天 6.75
李立 2007/04/25 2012/05/08 5年13天 -4.62
赵枫 2005/09/29 2008/01/28 2年3月29天 392.13

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 21,832.29 4.57 -- -0.45
制造业 315,876.05 66.17 -- 18.87
批发和零售业 1,267.78 0.27 -- -0.78
交通运输、仓储和邮政业 5,114.78 1.07 -- -1.68
信息传输、软件和信息技术服务业 62,749.55 13.15 -- 7.89
金融业 2,792.44 0.58 -- -6.81
租赁和商务服务业 5,222.01 1.09 -- -0.59
科学研究和技术服务业 4,826.61 1.01 -- -0.65
水利、环境和公共设施管理业 442.93 0.09 -- -1.02
文化、体育和娱乐业 0.02 0.00 -- -1.33
合计 420,124.46 88.00 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 73.97 45,123.04 9.45% 2.42 -3.20
300502 新易盛 98.08 42,261.57 8.85% -0.13 1.78
688002 睿创微纳 318.81 32,136.51 6.73% 3.70 7.24
002517 恺英网络 1,444.05 31,581.34 6.62% -2.92 7.71
000807 云铝股份 769.56 25,272.43 5.29% 新晋 -1.99
002558 巨人网络 493.17 21,349.42 4.47% 新晋 -2.17
300750 宁德时代 56.99 20,931.51 4.38% 0.41 -5.07
002463 沪电股份 252.17 18,425.88 3.86% -1.85 -5.57
600309 万华化学 188.37 14,444.21 3.03% 新晋 4.67
605499 东鹏饮料 51.78 13,845.80 2.90% 新晋 -4.00
合计 -- 3,746.95 265,371.71 55.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 25,119.14 5.26 0.30
其中：政策性金融债 25,119.14 5.26 0.30
合计 25,119.14 5.26 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 210.00 21100.35 4.42
250431 25农发31 40.00 4018.79 0.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 59,202.02
本期利润(万元) 10,162.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0229
期末基金资产净值(万元) 477,355.60
期末基金份额净值(元) 1.1229