基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 40.32 3.23 -0.30 -4.25 -2.79 -15.90 -15.58
基准收益率②% 12.94 1.46 -1.02 -0.72 13.42 -7.43 -15.70
① — ② 27.38 1.77 0.72 -3.53 -16.21 -8.47 0.12
业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张雪蓉 2023/01/07 2年10月27天 10.03 张雪蓉，女，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士、复旦大学金融学学士。2015年至2017任中金公司研究助理，2017至2020任华泰证券研究员。曾任中金公司研究部研究员、华泰证券研究部研究员。2020年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师。自2023年1月7日起，担任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王崇 2017/06/03 2024/08/03 7年2月 71.06
曹文俊 2014/10/22 2017/06/13 2年7月22天 63.09
张鸿羽 2012/04/20 2014/10/22 2年6月2天 12.36
管华雨 2012/03/13 2013/04/26 1年1月13天 6.75
李立 2007/04/25 2012/05/08 5年13天 -4.62
赵枫 2005/09/29 2008/01/28 2年3月29天 392.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,644.82 0.72 -- -4.79
制造业 346,045.24 68.17 -- 21.65
批发和零售业 5,502.38 1.08 -- 0.04
交通运输、仓储和邮政业 5,383.04 1.06 -- -1.45
信息传输、软件和信息技术服务业 89,351.26 17.60 -- 10.81
金融业 0.04 0.00 -- -6.51
租赁和商务服务业 5,710.91 1.13 -- -0.42
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 442.59 0.09 -- -0.91
文化、体育和娱乐业 0.02 0.00 -- -1.29
合计 456,082.13 89.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 1,724.99 48,437.80 9.54% -0.14 -5.22
300502 新易盛 124.56 45,558.85 8.98% 3.36 5.92
300308 中际旭创 88.36 35,668.36 7.03% 3.52 14.48
600522 中天科技 1,539.78 29,132.71 5.74% -0.86 -1.33
002463 沪电股份 394.76 29,003.24 5.71% 0.71 -0.13
603606 东方电缆 366.57 25,894.31 5.10% 1.73 -8.80
300750 宁德时代 50.18 20,173.85 3.97% 0.35 -2.36
002602 世纪华通 850.33 17,610.38 3.47% 新晋 2.73
688002 睿创微纳 174.17 15,403.59 3.03% -0.12 -6.69
000729 燕京啤酒 1,115.09 13,526.00 2.66% -1.29 6.03
合计 -- 6,428.79 280,409.09 55.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 25,181.75 4.96 -0.24
其中：政策性金融债 25,181.75 4.96 -0.24
合计 25,181.75 4.96 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 180.00 18141.82 3.57
250431 25农发31 40.00 4002.38 0.79
240314 24进出14 30.00 3037.55 0.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 37,637.17
本期利润(万元) 155,705.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3124
期末基金资产净值(万元) 507,587.98
期末基金份额净值(元) 1.0972