基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 12.91 4.59 5.11 -3.27 8.59 -- --
基准收益率②% 12.64 1.63 -0.23 -0.85 13.66 -- --
① — ② 0.27 2.96 5.34 -2.42 -5.07 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨金金 2023/10/27 2年1月8天 36.29 杨金金，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学金融学硕士、华东理工大学材料工程学士。历任长江证券研究部高级分析师，华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任研究部行业分析师，担任权益部基金经理。2020年5月6日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任交银施罗德启诚混合型证券投资基金基金合经理。2023年10月27日任交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,498.82 1.11 -- -0.73
采矿业 6,867.29 3.06 -- -2.45
制造业 98,335.50 43.88 -- -2.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,671.83 1.64 -- -0.09
建筑业 5,921.71 2.64 -- 1.16
批发和零售业 4,980.02 2.22 -- 1.18
交通运输、仓储和邮政业 5,899.48 2.63 -- 0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 1,417.18 0.63 -- -6.16
金融业 6,218.61 2.77 -- -3.74
房地产业 2,220.84 0.99 -- -0.89
租赁和商务服务业 1,679.22 0.75 -- -0.80
科学研究和技术服务业 34.03 0.02 -- -1.68
合计 139,744.53 62.34 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301035 润丰股份 280.02 22,362.18 9.98% 0.46 -2.55
300677 英科医疗 244.60 8,986.46 4.01% 新晋 9.19
605056 咸亨国际 307.18 4,955.02 2.21% -1.50 14.30
01071 华电国际电力股份 1,208.05 4,621.28 2.06% -0.60 --
00991 大唐发电 2,205.20 4,509.80 2.01% -1.06 --
002303 美盈森 991.87 4,473.33 2.00% 新晋 -0.28
00902 华能国际电力股份 880.02 4,354.66 1.94% -0.60 --
002043 兔宝宝 383.24 4,116.04 1.84% 新晋 5.53
688768 容知日新 87.27 4,085.25 1.82% -0.22 -14.06
002271 东方雨虹 330.30 4,069.30 1.82% 新晋 3.56
600027 华电国际 255.50 1,300.50 0.58% -0.88 -0.33
601991 大唐发电 76.25 258.49 0.12% -1.73 -1.76
600011 华能国际 11.83 83.52 0.04% -0.56 -1.83
合计 -- 7,261.33 68,175.83 30.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 108.55 0.05 0.01
合计 108.55 0.05 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113687 振华转债 0.39 108.55 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,532.83
本期利润(万元) 25,627.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1537
期末基金资产净值(万元) 224,117.87
期末基金份额净值(元) 1.3442