基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 2.05 12.91 4.59 5.11 8.59 -- --
基准收益率②% -0.20 12.64 1.63 -0.23 13.66 -- --
① — ② 2.25 0.27 2.96 5.34 -5.07 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨金金 2023/10/27 2年3月6天 50.10 杨金金，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学金融学硕士、华东理工大学材料工程学士。历任长江证券研究部高级分析师，华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任研究部行业分析师，担任权益部基金经理。2020年5月6日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任交银施罗德启诚混合型证券投资基金基金合经理。2023年10月27日任交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,258.98 1.86 -- -0.04
采矿业 2,773.32 1.21 -- -3.81
制造业 100,426.98 43.91 -- -3.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 621.04 0.27 -- -1.53
建筑业 6,131.85 2.68 -- 1.14
批发和零售业 3,797.59 1.66 -- 0.61
交通运输、仓储和邮政业 14,270.56 6.24 -- 3.49
信息传输、软件和信息技术服务业 30.36 0.01 -- -5.25
金融业 6,274.32 2.74 -- -4.65
房地产业 1,344.38 0.59 -- -0.89
租赁和商务服务业 206.19 0.09 -- -1.59
科学研究和技术服务业 1,057.07 0.46 -- -1.20
合计 141,192.64 61.72 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301035 润丰股份 284.87 19,373.83 8.47% -1.51 25.45
300677 英科医疗 265.59 10,331.44 4.52% 0.51 4.80
002271 东方雨虹 715.00 9,716.85 4.25% 2.43 25.37
603737 三棵树 123.49 5,713.97 2.50% 新晋 22.41
601886 江河集团 647.68 5,285.07 2.31% 新晋 21.10
002043 兔宝宝 351.27 5,061.85 2.21% 0.37 13.02
002078 太阳纸业 313.57 4,938.72 2.16% 新晋 6.61
002928 华夏航空 392.81 4,340.55 1.90% 新晋 -4.13
01055 中国南方航空股份 526.80 2,769.25 1.21% 新晋 --
00753 中国国航 428.80 2,738.22 1.20% 新晋 --
601111 中国国航 259.40 2,430.62 1.06% 新晋 -8.77
600029 南方航空 154.07 1,234.10 0.54% 新晋 -6.93
合计 -- 4,463.35 73,934.47 32.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 168.02 0.07 0.02
合计 168.02 0.07 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113687 振华转债 0.39 168.02 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,079.50
本期利润(万元) 4,591.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0275
期末基金资产净值(万元) 228,706.49
期末基金份额净值(元) 1.3717