近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0895元 | 日增长率%： | -3.90 | 今年以来收益率%： | 0.61(排名:22/74) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-26 | 资产净值(亿元)： | 18.06(2024-12-30) | 基金经理： | 杨金金 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.46 | 4.76 | 1.59 | 0.61 | 0.44 | -- | -- | 8.95 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -- | -- | 8.36 |
| 同类平均 ③% | -3.96 | 2.63 | 3.31 | 0.20 | 8.42 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.73 | 2.57 | 0.96 | 4.00 | -6.28 | -- | -- | 0.59 |
| ① — ③ | 0.49 | 2.13 | -1.71 | 0.41 | -7.98 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 50/90 | 19/74 | 34/72 | 22/74 | 57/70 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.27 | 4.12 | 0.89 | 6.87 | 8.59 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.85 | 12.48 | -0.68 | 2.61 | 13.66 | -- | -- |
| ① — ② | -2.42 | -8.36 | 1.57 | 4.26 | -5.07 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨金金 | 2023/10/27 | 1年5月20天 | 8.95 | 杨金金，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学金融学硕士、华东理工大学材料工程学士。历任长江证券研究部高级分析师，华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任研究部行业分析师，担任权益部基金经理。2020年5月6日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任交银施罗德启诚混合型证券投资基金基金合经理。2023年10月27日任交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 27041 | 27042 | |||
| 户均持有份额(万) | 6.17 | 6.17 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 12.00 | 11.99 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 88.00 | 88.01 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,672.92 | 1.48 | -- | -2.92 |
| 制造业 | 60,388.52 | 33.45 | -- | -12.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,196.24 | 10.08 | -- | 7.11 |
| 批发和零售业 | 4,312.05 | 2.39 | -- | 0.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,553.38 | 6.95 | -- | 4.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.18 | 0.04 | -- | -5.23 |
| 金融业 | 2,707.96 | 1.50 | -- | -5.33 |
| 租赁和商务服务业 | 63.11 | 0.03 | -- | -1.63 |
| 合计 | 100,966.36 | 55.92 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301035 | 润丰股份 | 201.46 | 9,815.24 | 5.44% | -0.03 | -0.01 |
| 605166 | 聚合顺 | 597.27 | 7,149.37 | 3.96% | -0.45 | -17.91 |
| 600027 | 华电国际 | 1,042.81 | 5,850.16 | 3.24% | 0.31 | 3.58 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 1,441.40 | 5,339.18 | 2.96% | -0.12 | -- |
| 003038 | 鑫铂股份 | 310.19 | 5,142.97 | 2.85% | 新晋 | -13.76 |
| 002311 | 海大集团 | 100.53 | 4,931.15 | 2.73% | -0.67 | 3.30 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 1,164.00 | 4,613.46 | 2.56% | -0.12 | -- |
| 00991 | 大唐发电 | 3,341.40 | 4,455.75 | 2.47% | -0.22 | -- |
| 605056 | 咸亨国际 | 345.24 | 4,312.05 | 2.39% | 新晋 | -12.26 |
| 300218 | 安利股份 | 219.81 | 3,385.06 | 1.87% | -0.80 | -19.39 |
| 601111 | 中国国航 | 410.98 | 3,250.89 | 1.80% | 新晋 | -2.28 |
| 601991 | 大唐发电 | 1,015.87 | 2,895.23 | 1.60% | -1.02 | 1.64 |
| 600011 | 华能国际 | 397.83 | 2,693.31 | 1.49% | -0.35 | 3.45 |
| 00753 | 中国国航 | 40.80 | 194.58 | 0.11% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 10,629.59 | 64,028.40 | 35.47% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 50.77 | 0.03 | 0.00 |
| 合计 | 50.77 | 0.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113687 | 振华转债 | 0.39 | 50.77 | 0.03 |
| 基金名称 | 交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例不低于60%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个封闭期结束前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。 在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,250.72 |
| 本期利润(万元) | -6,106.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0366 |
| 期末基金资产净值(万元) | 180,557.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0829 |
