基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.98 2.05 12.91 4.59 26.67 8.59 --
基准收益率②% -2.64 -0.20 12.64 1.63 13.98 13.66 --
① — ② 6.62 2.25 0.27 2.96 12.69 -5.07 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨金金 2023/10/27 2年6月16天 45.68 杨金金，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学金融学硕士、华东理工大学材料工程学士。历任长江证券研究部高级分析师，华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任研究部行业分析师，担任权益部基金经理。2020年5月6日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任交银施罗德启诚混合型证券投资基金基金合经理。2023年10月27日任交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,439.32 1.45 -- -0.55
采矿业 4,983.92 2.10 -- -2.70
制造业 108,054.48 45.44 -- -2.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 617.62 0.26 -- -1.99
建筑业 6,529.46 2.75 -- 1.10
批发和零售业 3,658.42 1.54 -- 0.03
交通运输、仓储和邮政业 4,546.37 1.91 -- -0.13
信息传输、软件和信息技术服务业 27.83 0.01 -- -4.59
金融业 8,815.22 3.71 -- -3.05
科学研究和技术服务业 2,004.56 0.84 -- -1.13
合计 142,677.20 60.01 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301035 润丰股份 289.71 22,087.28 9.29% 0.82 -4.30
300677 英科医疗 210.67 12,361.98 5.20% 0.68 -9.09
002271 东方雨虹 791.09 12,111.59 5.09% 0.84 7.49
603345 安井食品 80.36 7,494.38 3.15% 新晋 6.27
603737 三棵树 95.34 4,833.84 2.03% -0.47 -8.77
002043 兔宝宝 306.47 4,707.43 1.98% -0.23 14.02
002078 太阳纸业 313.57 4,650.24 1.96% -0.20 -3.79
00883 中国海洋石油 182.10 4,501.99 1.89% 新晋 --
02689 玖龙纸业 683.17 3,987.19 1.68% 新晋 --
02648 安井食品 39.18 2,732.92 1.15% 新晋 --
601939 建设银行 242.69 2,341.96 0.98% 新晋 3.81
00939 建设银行 245.40 1,817.91 0.76% 新晋 --
合计 -- 3,479.75 83,628.71 35.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 149.94 0.06 -0.01
合计 149.94 0.06 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113687 振华转债 0.39 149.94 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,914.56
本期利润(万元) 9,096.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0546
期末基金资产净值(万元) 237,799.30
期末基金份额净值(元) 1.4263