基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.78 4.95 1.44 -1.24 4.67 -4.42 -23.73
基准收益率②% 10.05 1.55 -0.92 0.04 12.52 -5.02 -12.04
① — ② -4.27 3.40 2.36 -1.28 -7.85 0.60 -11.69
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨浩 2016/11/11 9年22天 125.50 杨浩先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年8月15日至2022年09月08日任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月16日至2022年09月08日任交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金基金经理。2020年1月20日至2021年3月26日任交银施罗德科锐技创新混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田彧龙 2021/09/04 2022/09/08 1年4天 -15.88

交银新生活力灵活配置混合A交银新生活力灵活配置混合C基金总份额

交银新生活力灵活配置混合A交银新生活力灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)269955314852387478422932
户均持有份额(万)0.870.870.850.74
机构持有比例(%)28.3831.7436.9129.43
个人持有比例(%)71.6268.2663.0970.57

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 271,819.90 56.93 -- 10.41
批发和零售业 12,654.93 2.65 -- 1.61
交通运输、仓储和邮政业 46,140.81 9.66 -- 7.15
信息传输、软件和信息技术服务业 1,828.96 0.38 -- -6.41
金融业 29,551.92 6.19 -- -0.32
租赁和商务服务业 82,218.03 17.22 -- 15.67
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 444,216.38 93.03 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688036 传音控股 458.24 43,166.07 9.04% 2.37 -0.40
600415 小商品城 2,266.40 42,041.79 8.80% -0.42 -11.88
002352 顺丰控股 1,022.25 41,227.37 8.63% -0.82 -6.12
002027 分众传媒 4,984.65 40,176.24 8.41% -0.63 -5.66
689009 九号公司 566.65 37,908.79 7.94% 2.49 -1.91
601601 中国太保 841.46 29,551.92 6.19% 1.18 0.21
300866 安克创新 237.53 28,913.94 6.06% -0.69 -7.77
000725 京东方A 5,926.88 24,655.82 5.16% 0.16 -4.52
002138 顺络电子 668.42 23,501.50 4.92% 新晋 -8.47
000977 浪潮信息 300.82 22,387.39 4.69% 新晋 -6.36
合计 -- 17,273.30 333,530.83 69.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 28,205.92 5.91 0.67
其中：政策性金融债 28,205.92 5.91 0.67
可转换债券 1,469.32 0.31 0.15
合计 29,675.25 6.22 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250201 25国开01 210.00 21148.61 4.43
250304 25进出04 50.00 5041.55 1.06
250206 25国开06 20.00 2015.76 0.42
123257 安克转债 8.74 1469.32 0.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 29,231.36
本期利润(万元) 28,568.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1386
期末基金资产净值(万元) 442,665.04
期末基金份额净值(元) 2.4223