基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.94 5.78 4.95 1.44 4.67 -4.42 -23.73
基准收益率②% 0.14 10.05 1.55 -0.92 12.52 -5.02 -12.04
① — ② -6.08 -4.27 3.40 2.36 -7.85 0.60 -11.69
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨浩 2016/11/11 9年2月22天 125.09 杨浩先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年8月15日至2022年09月08日任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月16日至2022年09月08日任交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金基金经理。2020年1月20日至2021年3月26日任交银施罗德科锐技创新混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田彧龙 2021/09/04 2022/09/08 1年4天 -15.88

交银新生活力灵活配置混合A交银新生活力灵活配置混合C基金总份额

交银新生活力灵活配置混合A交银新生活力灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)269955314852387478422932
户均持有份额(万)0.870.870.850.74
机构持有比例(%)28.3831.7436.9129.43
个人持有比例(%)71.6268.2663.0970.57

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 42.68 0.01 -- -5.01
制造业 177,876.31 49.94 -- 2.64
批发和零售业 29.49 0.01 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 38,421.21 10.79 -- 8.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3,713.17 1.04 -- -4.22
金融业 22,330.72 6.27 -- -1.12
租赁和商务服务业 67,969.62 19.08 -- 17.40
科学研究和技术服务业 35.46 0.01 -- -1.65
合计 310,418.66 87.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 4,625.71 34,091.45 9.57% 1.16 -0.21
600415 小商品城 2,124.02 33,878.18 9.51% 0.71 -1.05
002352 顺丰控股 878.89 33,679.10 9.46% 0.83 -2.60
688036 传音控股 409.35 27,082.56 7.60% -1.44 -12.21
000725 京东方A 6,325.66 26,631.03 7.48% 2.32 0.61
689009 九号公司 424.30 23,586.89 6.62% -1.32 -6.99
601601 中国太保 532.83 22,330.72 6.27% 0.08 5.73
300677 英科医疗 455.56 17,721.27 4.98% 新晋 2.72
300054 鼎龙股份 361.22 13,581.87 3.81% 新晋 12.24
300866 安克创新 98.41 11,256.65 3.16% -2.90 -13.80
合计 -- 16,235.95 243,839.72 68.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 19,090.23 5.36 -0.55
其中：政策性金融债 19,090.23 5.36 -0.55
合计 19,090.23 5.36 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 120.00 12057.34 3.39
250431 25农发31 70.00 7032.89 1.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -673.13
本期利润(万元) -25,846.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1566
期末基金资产净值(万元) 334,444.71
期末基金份额净值(元) 2.2783