近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.76 | 0.25 | 0.97 | 1.02 | 3.04 | 1.66 | 3.72 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.06 | 0.24 | 0.03 | 0.74 | 0.98 | 1.15 | 1.62 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
连端清 | 2015/08/04 | 8年8月15天 | 24.09 | 连端清,中国国籍,研究生、博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日至2020年8月22日任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2019年8月3日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2015年10月16日任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日至2019年8月3日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理。2016年10月19日至2019年9月30日任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。2016年11月28日至2019年9月30日任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年12月20日至2019年9月30日任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月3日至2019年3月5日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日至2018年5月17日任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日至2022年11月19日任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2019年8月3日任交银施罗德天运宝货币市场基金的基金经理。2019年3月5日至2019年9月30日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月28日任交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年07月06日任交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。 |
姜承操 | 2024/01/10 | 3月9天 | 1.45 | 姜承操,女,中国籍,北京大学金融学硕士、复旦大学经济学学士。2011年至2013年任中国人寿资产管理有限公司研究员,2013年至2017年任中债资信评估有限责任公司高级分析师。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部研究员。2024年1月10日任交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月10日担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月10日任交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月10日任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
于海颖 | 2017/08/14 | 2020/08/22 | 3年7月24天 | 11.07 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 147 | 166 | 187 | 231 | |
户均持有份额(万) | 2.75 | 2.56 | 2.21 | 1.93 | |
机构持有比例(%) | 92.61 | 87.91 | 90.41 | 84.11 | |
个人持有比例(%) | 7.39 | 12.09 | 9.59 | 15.89 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 24,798.52 | 23.52 | -2.14 |
其中:政策性金融债 | 6,170.38 | 5.85 | 0.19 |
企业债券 | 17,716.58 | 16.80 | -0.15 |
短期融资券 | 1,003.58 | 0.95 | -0.90 |
中期票据 | 78,646.20 | 74.58 | -12.52 |
合计 | 122,164.87 | 115.85 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
210402 | 21农发02 | 60.00 | 6170.38 | 5.85 |
102000005 | 20南通高新MTN001 | 50.00 | 5294.34 | 5.02 |
102000175 | 20淄博城运MTN001 | 50.00 | 5199.66 | 4.93 |
102280930 | 22烟台港MTN003 | 50.00 | 5160.14 | 4.89 |
102380808 | 23广州资管MTN001 | 50.00 | 5144.35 | 4.88 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 3.16 |
本期利润(万元) | 3.80 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 |
期末基金资产净值(万元) | 505.79 |
期末基金份额净值(元) | 1.252 |