基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.80 -2.44 13.93 -0.50 9.38 -10.24 -16.41
基准收益率②% 10.05 1.55 -0.92 0.04 12.52 -5.02 -12.04
① — ② 12.75 -3.99 14.85 -0.54 -3.14 -5.22 -4.37
业绩比较基准 60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮晨 2016/05/05 9年6月29天 172.34 芮晨，男，中国籍，18年证券从业经历，内蒙古科技大学工学士。2007年-2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监，2009年-2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理，2013年-2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任权益部基金经理。自2015年5月18日至2020年7月15日，担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月5日起，担任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月16日至2019年5月30日，担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日起，担任交银施罗德启衡混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德科技创新混合A交银施罗德科技创新混合C基金总份额

交银施罗德科技创新混合A交银施罗德科技创新混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10698170491070011825
户均持有份额(万)2.350.811.281.26
机构持有比例(%)50.8419.5135.4739.24
个人持有比例(%)49.1680.4964.5360.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,250.59 1.44 -- -0.40
制造业 72,831.58 84.06 -- 37.54
批发和零售业 25.00 0.03 -- -1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 2,224.98 2.57 -- -4.22
房地产业 1,365.81 1.58 -- -0.30
科学研究和技术服务业 18.76 0.02 -- -1.68
文化、体育和娱乐业 0.05 0.00 -- -1.29
合计 77,716.77 89.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002050 三花智控 177.59 8,600.68 9.93% 新晋 -15.91
605117 德业股份 62.40 5,054.53 5.83% 新晋 12.60
603119 浙江荣泰 40.77 4,590.11 5.30% 新晋 -8.51
601689 拓普集团 44.99 3,643.74 4.21% 新晋 -12.97
603786 科博达 30.97 3,238.84 3.74% 新晋 -6.44
002850 科达利 15.02 2,939.41 3.39% 新晋 -13.85
603179 新泉股份 32.81 2,724.28 3.14% 新晋 -12.17
603225 新凤鸣 167.27 2,716.46 3.14% 新晋 9.56
000683 远兴能源 426.62 2,709.04 3.13% 新晋 5.95
688150 莱特光电 109.69 2,707.25 3.12% -1.49 -10.23
合计 -- 1,108.13 38,924.34 44.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 607.46 0.70 0.03
可转换债券 160.47 0.19 0.08
合计 767.93 0.89 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 6.00 607.46 0.70
113650 博22转债 1.33 159.74 0.18
113059 福莱转债 0.01 0.58 0.00
123154 火星转债 0.00 0.15 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,795.38
本期利润(万元) 12,522.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5546
期末基金资产净值(万元) 55,013.69
期末基金份额净值(元) 3.0657