基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.35 -4.74 -4.62 -7.68 -10.24 -16.41 26.54
基准收益率②% 2.77 -3.71 -2.07 -2.38 -5.02 -12.04 -0.76
① — ② -1.42 -1.03 -2.55 -5.30 -5.22 -4.37 27.30
业绩比较基准 60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮晨 2016/05/05 7年11月21天 108.36 芮晨，国籍中国，本科，已取得基金从业资格。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监，2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理，2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年5月18日至2020年7月15日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日至2019年5月30日任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月30日任交银施罗德启衡混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德科技创新混合A交银施罗德科技创新混合C基金总份额

交银施罗德科技创新混合A交银施罗德科技创新混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)11825132671441615517
户均持有份额(万)1.261.261.121.44
机构持有比例(%)39.2442.6740.9253.89
个人持有比例(%)60.7657.3359.0846.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,862.19 7.05 -- 4.08
采矿业 7,797.08 19.20 -- 12.66
制造业 10,980.83 27.04 -- -19.15
建筑业 751.05 1.85 -- 0.20
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 4.25 0.01 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 9,766.39 24.05 -- 19.20
金融业 0.10 0.00 -- -4.80
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 0.57 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 2,101.38 5.18 -- 2.86
合计 34,267.28 84.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 159.10 2,676.06 6.59% 0.73 10.47
601857 中国石油 223.17 2,204.92 5.43% 新晋 13.47
300750 宁德时代 11.50 2,186.84 5.39% 新晋 4.42
603979 金诚信 32.23 1,708.29 4.21% -0.49 2.44
002371 北方华创 5.19 1,586.06 3.91% 新晋 -3.40
605296 神农集团 42.49 1,547.98 3.81% 新晋 13.11
688111 金山办公 5.17 1,504.50 3.71% 新晋 -6.98
601567 三星医疗 50.73 1,445.81 3.56% 新晋 22.56
603477 巨星农牧 35.90 1,312.50 3.23% 新晋 -6.27
600938 中国海油 41.32 1,207.78 2.97% 新晋 2.48
合计 -- 606.80 17,380.74 42.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 140.41 0.35 -0.05
合计 140.41 0.35 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113650 博22转债 1.33 139.71 0.34
113059 福莱转债 0.01 0.56 0.00
123154 火星转债 0.00 0.13 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -493.24
本期利润(万元) 345.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0236
期末基金资产净值(万元) 30,225.93
期末基金份额净值(元) 2.0812