基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.87 0.09 58.68 3.56 66.56 5.51 --
基准收益率②% -2.64 -0.20 12.64 1.63 13.98 13.66 --
① — ② -4.23 0.29 46.04 1.93 52.58 -8.15 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
封晴 2023/03/30 3年1月13天 105.73 封晴，男，中国籍，14年证券从业经历，中山大学地产经营与管理硕士、中南财经政法大学投资学学士、华中科技大学英语学士。2011年至2013年任金鹰基金研究员，2013至2014年任中海基金研究员。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理，现任权益部基金经理。2020年7月3日起，担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月4日起，担任交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日起，担任交银施罗德启盛混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任交银施罗德远见精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德启盛混合A交银施罗德启盛混合C基金总份额

交银施罗德启盛混合A交银施罗德启盛混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1108137317032186
户均持有份额(万)4.598.008.278.34
机构持有比例(%)0.101.143.012.32
个人持有比例(%)99.9098.8696.9997.68

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 164.74 1.46 -- -3.34
制造业 7,452.16 66.04 -- 18.40
批发和零售业 156.60 1.39 -- -0.12
交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,416.98 12.56 -- 7.96
金融业 284.52 2.52 -- -4.24
科学研究和技术服务业 0.82 0.01 -- -1.96
合计 9,475.93 83.98 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 1.81 1,030.63 9.13% 0.02 28.01
002080 中材科技 25.75 1,011.20 8.96% 2.96 38.28
300502 新易盛 2.28 1,009.68 8.95% 1.02 7.81
002517 恺英网络 50.73 897.97 7.96% -0.18 -9.12
600183 生益科技 8.78 475.61 4.22% -0.12 36.56
09988 阿里巴巴-W 4.51 473.87 4.20% 新晋 --
688256 寒武纪 0.41 400.67 3.55% -1.87 47.69
600105 永鼎股份 13.74 381.15 3.38% 新晋 34.81
688072 拓荆科技 0.95 351.28 3.11% 新晋 26.55
300394 天孚通信 1.15 346.84 3.07% -1.89 -7.63
合计 -- 110.11 6,378.90 56.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 339.28
本期利润(万元) -493.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1042
期末基金资产净值(万元) 6,837.24
期末基金份额净值(元) 1.4834