基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.09 58.68 3.56 1.27 5.51 -- --
基准收益率②% -0.20 12.64 1.63 -0.23 13.66 -- --
① — ② 0.29 46.04 1.93 1.50 -8.15 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
封晴 2023/03/30 2年10月3天 70.77 封晴，男，中国籍，11年证券从业经历，中山大学地产经营与管理硕士、中南财经政法大学投资学学士、华中科技大学英语学士。历任金鹰基金管理有限公司研究员、中海基金管理有限公司研究员。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师、基金经理助理。2020年7月3日任交银施罗德先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年09月04日任交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任交银施罗德启盛混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德启盛混合A交银施罗德启盛混合C基金总份额

交银施罗德启盛混合A交银施罗德启盛混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1373170321862497
户均持有份额(万)8.008.278.348.14
机构持有比例(%)1.143.012.322.12
个人持有比例(%)98.8696.9997.6897.88

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.34 0.02 -- -5.00
制造业 9,102.13 70.40 -- 23.10
批发和零售业 2.30 0.02 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 1,755.10 13.57 -- 8.31
科学研究和技术服务业 1.74 0.01 -- -1.65
合计 10,863.61 84.02 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 1.93 1,177.30 9.11% 0.70 4.91
002517 恺英网络 48.14 1,052.88 8.14% -0.97 13.25
300502 新易盛 2.38 1,025.49 7.93% 0.00 -5.74
002080 中材科技 21.34 775.50 6.00% 1.73 12.26
688256 寒武纪 0.52 701.36 5.42% -2.85 -7.43
300394 天孚通信 3.16 641.57 4.96% 新晋 16.61
600183 生益科技 7.86 561.28 4.34% 新晋 -5.92
002407 多氟多 12.94 438.80 3.39% 新晋 -14.86
603606 东方电缆 7.15 427.21 3.30% 新晋 -10.78
002475 立讯精密 7.39 419.09 3.24% 新晋 -11.31
合计 -- 112.81 7,220.48 55.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,416.57
本期利润(万元) -40.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0071
期末基金资产净值(万元) 8,100.37
期末基金份额净值(元) 1.5928