基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -6.68 0.76 -4.07 1.14 -- -- --
基准收益率②% 2.61 -4.80 -2.86 -3.52 -- -- --
① — ② -9.29 5.56 -1.21 4.66 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭若 2023/03/01 1年1月23天 -10.68 郭若，男，中国籍，5年证券从业经历，香港大学金融学硕士、清华大学工业设计及经济学双学士。2018年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2023年3月1日起，担任交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德启信混合A交银施罗德启信混合C基金总份额

交银施罗德启信混合A交银施罗德启信混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)13751885----
户均持有份额(万)8.076.41----
机构持有比例(%)24.700.94----
个人持有比例(%)75.3099.06----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,077.90 53.09 -- 6.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,591.08 17.21 -- 13.64
批发和零售业 1.05 0.01 -- -1.91
交通运输、仓储和邮政业 208.63 1.00 -- -1.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1,521.97 7.29 -- 2.44
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.01 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 0.38 0.00 -- -0.57
合计 16,402.33 78.60 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301035 润丰股份 12.95 862.60 4.13% 0.32 -21.40
688188 柏楚电子 2.64 725.90 3.48% 新晋 7.21
600027 华电国际 103.31 709.74 3.40% 新晋 4.06
688059 华锐精密 11.10 687.18 3.29% -0.40 -5.80
300218 安利股份 49.81 665.46 3.19% 0.09 5.02
688630 芯碁微装 9.55 627.38 3.01% 新晋 -25.02
601991 大唐发电 212.28 621.98 2.98% 新晋 3.81
002179 中航光电 17.89 615.42 2.95% 新晋 -9.04
601100 恒立液压 12.27 615.10 2.95% 新晋 -4.55
601208 东材科技 71.68 609.28 2.92% 新晋 -19.64
合计 -- 503.48 6,740.04 32.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,033.36
本期利润(万元) -946.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.085
期末基金资产净值(万元) 9,314.92
期末基金份额净值(元) 0.9052