近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邵文婷 | 2024/03/15 | 1月11天 | 0.30 | 邵文婷，中国，研究生、硕士，具有基金从业资格。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理，现任量化投资部基金经理。2021年4月30日任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）基金经理。2022年11月30日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。2024年3月15日任交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600177 | 雅戈尔 | 26.35 | 186.82 | 0.18% | 新晋 | 7.94 |
| 601006 | 大秦铁路 | 19.24 | 141.61 | 0.14% | 新晋 | 2.78 |
| 000895 | 双汇发展 | 4.95 | 129.94 | 0.13% | 新晋 | -3.83 |
| 600273 | 嘉化能源 | 15.82 | 125.45 | 0.12% | 新晋 | -3.08 |
| 600585 | 海螺水泥 | 5.59 | 124.55 | 0.12% | 新晋 | 1.23 |
| 600282 | 南钢股份 | 26.25 | 123.64 | 0.12% | 新晋 | 17.83 |
| 000825 | 太钢不锈 | 34.13 | 122.53 | 0.12% | 新晋 | 1.82 |
| 600782 | 新钢股份 | 34.45 | 121.26 | 0.12% | 新晋 | 15.60 |
| 600064 | 南京高科 | 19.37 | 121.06 | 0.12% | 新晋 | 2.82 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 10.67 | 117.05 | 0.11% | 新晋 | 19.54 |
| 合计 | -- | 196.82 | 1,313.91 | 1.28% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,032.81 | 1.99 | -- |
| 合计 | 2,032.81 | 1.99 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019703 | 23国债10 | 10.00 | 1019.45 | 1.00 |
| 019727 | 23国债24 | 10.00 | 1013.36 | 0.99 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.88 |
| 本期利润(万元) | 7.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40,681.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0002 |