基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.41 2.78 -1.00 -3.96 20.30 -2.13 -10.18
基准收益率②% 4.25 2.09 -1.13 -3.85 18.21 -5.11 -13.85
① — ② 1.16 0.69 0.13 -0.11 2.09 2.98 3.67
业绩比较基准 上证180公司治理指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵文婷 2021/04/30 4年7月5天 15.65 邵文婷，女，中国籍，9年证券从业经历，英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理，现任多资产研究部副总监、量化投资部基金经理。自2021年4月30日起，担任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金的基金经理。自2021年4月30日起，担任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年4月30日起，担任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年4月30日起，担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年4月30日起，担任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年4月30日起，担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月30日起，担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月30日起，担任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年11月30日至2024年12月27日，担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月15日起，担任交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任交银施罗德中证A500指数型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任交银施罗德中证A50指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任交银施罗德中证港股通央企红利指数型证券投资基金的基金经理。
蔡铮 2025/02/27 9月6天 11.87 蔡铮，男，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学电子工程硕士。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任投资研究部数量分析师、基金经理助理、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理，现任量化投资副总监兼多元资产管理副总监、基金经理。2011年3月7日至2012年12月26日，担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2011年9月22日至2012年12月26日，担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2011年9月28日至2012年12月26日，担任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2011年9月28日至2012年12月26日，担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年11月7日至2012年12月26日，担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金的基金经理助理。2012年12月27日至2015年7月1日，担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金的基金经理。2012年12月27日至2021年4月30日，担任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年12月27日至2021年4月30日，担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年12月27日至2021年4月30日，担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年12月27日至2021年4月30日，担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2020年11月30日，担任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日，担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日，担任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2021年4月30日，担任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年6月26日至2020年11月6日，担任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年7月19日，担任交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金的基金经理。2016年7月19日至2021年4月30日，担任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年5月18日至2020年6月3日，担任交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日至2021年4月30日，担任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金的基金经理。2020年11月30日至2021年4月30日，担任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年4月30日起至2025年1月22日，担任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年4月30日起至2025年1月22日，担任交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年2月27日起，担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2025年2月27日起，担任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡铮 2012/12/27 2021/04/30 8年4月3天 127.45
屈乐伟 2009/09/25 2013/03/30 3年6月5天 -25.64

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12.72 0.06 -- -15.66
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -0.59
合计 13.20 0.06 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603370 华新精科 0.08 4.13 0.02% 新晋 -8.40
603418 友升股份 0.06 3.66 0.02% 新晋 -7.17
688729 屹唐股份 0.11 2.60 0.01% 新晋 -6.57
603124 江南新材 0.01 0.77 0.00% 0.00 -15.38
603257 中国瑞林 0.01 0.48 0.00% 0.00 -14.70
合计 -- 0.27 11.64 0.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.59 2,299.70 10.11% -0.51 -0.87
600036 招商银行 42.56 1,719.78 7.56% -0.04 2.83
601318 中国平安 27.09 1,493.12 6.57% -0.54 0.30
601899 紫金矿业 41.46 1,220.58 5.37% 1.54 2.19
601398 工商银行 145.39 1,061.31 4.67% 1.12 1.80
600900 长江电力 30.53 832.05 3.66% -0.73 -0.35
601166 兴业银行 41.84 830.45 3.65% -1.53 1.39
600276 恒瑞医药 11.15 797.78 3.51% 0.75 -3.49
688008 澜起科技 2.86 442.65 1.95% 新晋 -10.20
600887 伊利股份 15.80 431.02 1.90% -0.20 5.48
合计 -- 360.27 11,128.44 48.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 646.98
本期利润(万元) 1,254.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0896
期末基金资产净值(万元) 22,738.61
期末基金份额净值(元) 1.716