基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.01 1.36 -0.36 3.09 -2.13 -10.18 2.30
基准收益率②% -6.25 -0.14 -1.71 3.12 -5.11 -13.85 -3.13
① — ② 0.24 1.50 1.35 -0.03 2.98 3.67 5.43
业绩比较基准 上证180公司治理指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵文婷 2021/04/30 2年11月18天 -3.71 邵文婷，中国，研究生、硕士，具有基金从业资格。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理，现任量化投资部基金经理。2021年4月30日任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）基金经理。2022年11月30日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。2024年3月15日任交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡铮 2012/12/27 2021/04/30 8年4月3天 127.45
屈乐伟 2009/09/25 2013/03/30 3年6月5天 -25.64

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.02 0.00 新增 -2.81
制造业 17.80 0.08 0.07 -16.29
建筑业 0.06 0.00 0.00 -1.57
交通运输、仓储和邮政业 0.34 0.00 新增 -0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 1.90 0.01 0.03 -2.54
金融业 0.18 0.00 0.00 -7.81
租赁和商务服务业 0.30 0.00 新增 -0.31
合计 20.60 0.09 0.10 --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688549 中巨芯 0.16 1.30 0.01% 新晋 -15.58
688548 广钢气体 0.09 1.14 0.01% 新晋 -10.72
688563 航材股份 0.02 0.99 0.00% 新晋 -2.47
688582 芯动联科 0.02 0.94 0.00% 新晋 -15.27
688591 泰凌微 0.03 0.92 0.00% 新晋 -20.53
合计 -- 0.32 5.29 0.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.95 3,365.70 15.47% -0.40 -3.01
601318 中国平安 33.45 1,348.18 6.20% -1.18 -8.40
600036 招商银行 38.47 1,070.19 4.92% -0.84 6.68
601166 兴业银行 45.19 732.47 3.37% 0.03 -1.39
600900 长江电力 30.41 709.86 3.26% 0.19 5.04
601899 紫金矿业 51.19 637.83 2.93% 0.11 13.20
600887 伊利股份 19.79 529.38 2.43% 0.05 -5.17
601398 工商银行 108.96 520.81 2.39% 0.08 5.47
600309 万华化学 5.86 450.17 2.07% -0.28 11.14
601816 京沪高铁 76.07 374.26 1.72% 新晋 3.10
合计 -- 411.34 9,738.85 44.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -148.00
本期利润(万元) -1,379.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0849
期末基金资产净值(万元) 21,752.83
期末基金份额净值(元) 1.33