单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -9.66 -2.14 -10.75 2.60 -3.71 4.03 --
基准收益率②% -4.39 -2.62 -3.18 3.50 -14.07 -2.80 --
① — ② -5.27 0.48 -7.57 -0.90 10.36 6.83 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2021/07/23 2年8月4天 -22.07 韩威俊,国籍中国,硕士学位,已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日至2020年5月27日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银品质增长一年持有混合A交银品质增长一年持有混合C基金总份额

交银品质增长一年持有混合A交银品质增长一年持有混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)1558721321374865048534
户均持有份额(万)2.053.9011.7011.70
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 139,140.02 54.29 -5.50 6.20
批发和零售业 1,313.37 0.51 0.89 -1.11
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 4.25 0.00 0.01 -5.65
租赁和商务服务业 1,303.93 0.51 新增 -0.34
科学研究和技术服务业 15,844.85 6.18 -0.13 4.59
水利、环境和公共设施管理业 1.72 0.00 0.00 -0.44
卫生和社会工作 40,510.81 15.81 -1.94 14.05
合计 198,120.35 77.30 -7.18 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 14.61 25,210.30 9.84% 0.49 0.76
300146 汤臣倍健 1,445.77 24,621.42 9.61% 0.50 0.65
002304 洋河股份 220.66 24,250.82 9.46% 0.50 -0.02
603882 金域医学 386.74 24,198.30 9.44% 1.51 -3.17
000568 泸州老窖 133.01 23,864.76 9.31% 0.47 10.49
300015 爱尔眼科 1,031.13 16,312.51 6.37% 0.44 -9.51
603259 药明康德 201.92 14,691.81 5.73% 1.21 -13.23
600872 中炬高新 503.77 14,156.04 5.52% 0.28 -2.26
01929 周大福 1,286.90 13,551.41 5.29% 0.26 --
003000 劲仔食品 774.04 9,458.77 3.69% 新晋 -0.96
合计 -- 5,998.55 190,316.14 74.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,971.07
本期利润(万元) -26,722.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0869
期末基金资产净值(万元) 245,082.18
期末基金份额净值(元) 0.8109