基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.05 -1.69 2.50 -4.67 -11.83 -19.05 -3.71
基准收益率②% 11.68 1.67 -0.20 -0.60 13.36 -6.70 -14.07
① — ② -8.63 -3.36 2.70 -4.07 -25.19 -12.35 10.36
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2021/07/23 4年4月12天 -29.55 韩威俊，国籍中国，硕士学位，已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师，2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日至2020年5月27日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银品质增长一年持有混合A交银品质增长一年持有混合C基金总份额

交银品质增长一年持有混合A交银品质增长一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)142245149271158811170190
户均持有份额(万)1.691.751.781.78
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 100,461.99 61.92 -- 15.40
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
科学研究和技术服务业 4,045.36 2.49 -- 0.79
水利、环境和公共设施管理业 1.05 0.00 -- -1.00
合计 104,510.26 64.41 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 10.03 14,477.73 8.92% -0.24 -0.17
000729 燕京啤酒 1,060.26 12,860.93 7.93% -0.69 7.90
002847 盐津铺子 140.30 9,834.86 6.06% -0.55 -5.02
301498 乖宝宠物 104.57 9,822.49 6.05% -0.57 -6.14
300888 稳健医疗 226.60 8,678.70 5.35% -0.62 -5.18
605499 东鹏饮料 28.30 8,598.45 5.30% 0.33 -4.94
09633 农夫山泉 164.98 8,118.60 5.00% 0.02 --
09987 百胜中国 23.59 7,342.63 4.53% 新晋 --
02097 蜜雪集团 20.69 7,336.70 4.52% 新晋 --
600398 海澜之家 1,132.22 7,325.43 4.51% -0.32 -0.25
合计 -- 2,911.54 94,396.52 58.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,969.82
本期利润(万元) 5,275.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0232
期末基金资产净值(万元) 155,052.65
期末基金份额净值(元) 0.7425