基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 51.66 3.31 0.26 0.66 1.71 -17.48 -24.87
基准收益率②% 18.33 1.25 0.34 0.83 8.77 -4.64 -15.79
① — ② 33.33 2.06 -0.08 -0.17 -7.06 -12.84 -9.08
业绩比较基准 中证700指数*75%+中证综合债券指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
封晴 2020/07/03 5年5月 58.44 封晴，男，中国籍，11年证券从业经历，中山大学地产经营与管理硕士、中南财经政法大学投资学学士、华中科技大学英语学士。历任金鹰基金管理有限公司研究员、中海基金管理有限公司研究员。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师、基金经理助理。2020年7月3日任交银施罗德先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年09月04日任交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任交银施罗德启盛混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
芮晨 2015/05/18 2020/07/15 5年1月28天 14.61
王少成 2013/05/29 2015/08/15 2年2月17天 52.25
史伟 2009/04/10 2013/06/07 4年1月27天 24.65

交银先锋混合A交银先锋混合C基金总份额

交银先锋混合A交银先锋混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)22313237892570727424
户均持有份额(万)1.201.160.991.02
机构持有比例(%)14.9614.472.388.24
个人持有比例(%)85.0485.5397.6291.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 853.95 1.19 -- -4.32
制造业 47,201.00 65.77 -- 19.25
建筑业 0.50 0.00 -- -1.48
批发和零售业 65.15 0.09 -- -0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 12,134.77 16.91 -- 10.12
金融业 722.77 1.01 -- -5.50
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
文化、体育和娱乐业 1,622.63 2.26 -- 0.97
合计 62,602.60 87.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 4.86 6,433.41 8.96% 新晋 -3.46
300308 中际旭创 14.94 6,030.98 8.40% 3.58 14.48
002517 恺英网络 203.04 5,701.36 7.94% 0.58 -5.22
300502 新易盛 15.16 5,543.61 7.72% 1.37 5.92
600522 中天科技 216.40 4,094.29 5.70% -1.23 -1.33
002080 中材科技 95.62 3,253.08 4.53% -2.93 -4.86
300014 亿纬锂能 33.88 3,083.08 4.30% 新晋 -15.15
300476 胜宏科技 10.39 2,966.35 4.13% 新晋 -7.46
000977 浪潮信息 34.52 2,568.98 3.58% 新晋 -6.36
002156 通富微电 56.02 2,250.32 3.14% 新晋 -13.48
合计 -- 684.83 41,925.46 58.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,014.30 5.59 -0.46
其中：政策性金融债 4,014.30 5.59 -0.46
合计 4,014.30 5.59 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 30.00 3001.78 4.18
240314 24进出14 10.00 1012.52 1.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,638.62
本期利润(万元) 25,112.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.9627
期末基金资产净值(万元) 71,334.01
期末基金份额净值(元) 2.8394