近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -2.16 | -6.24 | -9.22 | -2.97 | -17.48 | -24.87 | 19.27 |
基准收益率②% | -0.23 | -3.58 | -4.14 | -3.17 | -4.64 | -15.79 | 9.34 |
① — ② | -1.93 | -2.66 | -5.08 | 0.20 | -12.84 | -9.08 | 9.93 |
业绩比较基准 | 中证700指数*75%+中证综合债券指数*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
封晴 | 2020/07/03 | 3年9月21天 | -1.58 | 封晴,男,中国籍,11年证券从业经历,中山大学地产经营与管理硕士、中南财经政法大学投资学学士、华中科技大学英语学士。历任金鹰基金管理有限公司研究员、中海基金管理有限公司研究员。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师、基金经理助理。2020年7月3日任交银施罗德先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年09月04日任交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任交银施罗德启盛混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 27424 | 29609 | 54549 | 53869 | |
户均持有份额(万) | 1.02 | 0.98 | 0.67 | 0.74 | |
机构持有比例(%) | 8.24 | 7.98 | 22.31 | 25.64 | |
个人持有比例(%) | 91.76 | 92.02 | 77.69 | 74.36 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 1,986.93 | 4.15 | -- | 1.18 |
采矿业 | 687.30 | 1.43 | -- | -5.12 |
制造业 | 26,425.29 | 55.16 | -- | 8.98 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,921.90 | 14.45 | -- | 10.88 |
批发和零售业 | 3.00 | 0.01 | -- | -1.91 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.66 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,647.72 | 5.53 | -- | 0.68 |
金融业 | 1,105.51 | 2.31 | -- | -2.49 |
房地产业 | 717.36 | 1.50 | -- | -0.76 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 7.22 | 0.02 | -- | -1.22 |
水利、环境和公共设施管理业 | 9.47 | 0.02 | -- | -0.55 |
文化、体育和娱乐业 | 1,058.20 | 2.21 | -- | -0.11 |
合计 | 41,570.87 | 86.79 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002436 | 兴森科技 | 227.19 | 2,789.87 | 5.82% | 0.58 | -21.14 |
000568 | 泸州老窖 | 14.72 | 2,717.40 | 5.67% | 1.29 | -1.26 |
600011 | 华能国际 | 284.18 | 2,665.61 | 5.56% | 0.69 | 3.38 |
002517 | 恺英网络 | 219.84 | 2,422.64 | 5.06% | 1.05 | -15.74 |
002353 | 杰瑞股份 | 66.89 | 2,025.43 | 4.23% | -0.70 | 11.69 |
300308 | 中际旭创 | 12.84 | 2,010.23 | 4.20% | -1.16 | -6.17 |
002714 | 牧原股份 | 46.05 | 1,986.93 | 4.15% | -0.37 | 6.40 |
000596 | 古井贡酒 | 7.54 | 1,959.10 | 4.09% | 新晋 | 0.25 |
600276 | 恒瑞医药 | 38.95 | 1,790.69 | 3.74% | 0.30 | -4.14 |
300604 | 长川科技 | 40.83 | 1,371.89 | 2.86% | 新晋 | -23.31 |
合计 | -- | 959.03 | 21,739.79 | 45.38% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -3,231.13 |
本期利润(万元) | -1,100.87 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0397 |
期末基金资产净值(万元) | 47,775.94 |
期末基金份额净值(元) | 1.7387 |