基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 -- -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -8.91 -1.43 -- -- -- -- --
基准收益率②% -4.92 -5.73 -- -- -- -- --
① — ② -3.99 4.30 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证港股通综合指数（人民币）收益率×80%+中债综合全价指数收益率×10%+人民币银行活期存款利率（税后）×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈舒薇 2025/09/23 7月19天 -3.56 陈舒薇，女，中国籍，16年证券从业经历，宾夕法尼亚大学MBA、上海交通大学金融硕士、上海交通大学学士。历任东方证券分析师、中金公司分析师、光大证券分析师、香港瑞士信贷分析师。2019年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任跨境投资部基金经理助理，担任跨境投资部基金经理。2020年1月8日起，担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。自2024年1月18日至2025年8月29日，担任交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任交银施罗德港股通优质精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银港股通优质精选混合A交银港股通优质精选混合C基金总份额

交银港股通优质精选混合A交银港股通优质精选混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)4244------
户均持有份额(万)19.10------
机构持有比例(%)0.08------
个人持有比例(%)99.92------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,480.65 5.94 -- -41.70
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 92.51 0.10 -- -4.50
合计 5,575.33 6.04 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 16.93 7,235.00 7.84% 2.08 --
06990 科伦博泰生物 14.41 5,852.72 6.34% 新晋 --
01801 信达生物 77.00 5,772.11 6.26% 新晋 --
00175 吉利汽车 297.60 5,497.06 5.96% 3.08 --
300308 中际旭创 9.58 5,454.95 5.91% 2.93 28.01
01209 华润万象生活 121.58 5,049.70 5.47% 新晋 --
00388 香港交易所 14.27 4,896.24 5.31% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 44.46 4,671.46 5.06% 新晋 --
02689 玖龙纸业 760.50 4,438.51 4.81% 1.88 --
01519 极兔速递-W 422.54 3,771.86 4.09% 1.32 --
合计 -- 1,778.87 52,639.61 57.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,843.53
本期利润(万元) -5,631.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0796
期末基金资产净值(万元) 58,860.47
期末基金份额净值(元) 0.9005