近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.9946元 | 日增长率%： | -0.48 | 今年以来收益率%： | -7.25(排名:11/12) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活配置混合型FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-26 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2024-12-30) | 基金经理： | 刘兵 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.73 | -3.46 | -5.99 | -7.25 | -1.25 | -- | -- | -0.54 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -- | -- | 12.72 |
| 同类平均 ③% | -8.02 | 0.38 | -0.15 | -2.16 | 5.32 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -8.28 | -4.71 | -8.06 | -4.74 | -8.12 | -- | -- | -13.26 |
| ① — ③ | -4.71 | -3.84 | -5.85 | -5.09 | -6.57 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 8/12 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.59 | 10.55 | -3.40 | 2.02 | 7.22 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.92 | 11.63 | -2.11 | -2.44 | 4.56 | -- | -- |
| ① — ② | 0.33 | -1.08 | -1.29 | 4.46 | 2.66 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 90%×中证偏股型基金指数收益率+2%×恒生指数收益率+8%×中债综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘兵 | 2023/12/27 | 1年3月19天 | -0.06 | 刘兵，男，中国籍，7年证券从业经历，上海财经大学经济学博士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、多元资产管理部研究员、投资经理，现任多元资产管理部基金经理以及基金投顾业务投资经理。2021年8月24日起担任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年8月24日任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月10日任交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2021年12月1日任交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月27日任交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月27日任交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年11月10日任交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2023年1月7日任交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年1月7日任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年12月27日任交银施罗德智选进取三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2024年2月5日任交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 60 | 50 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 18.28 | 20.76 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 91.22 | 96.39 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 8.78 | 3.61 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 81.21 | 5.99 | 0.84 |
| 合计 | 81.21 | 5.99 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 0.20 | 20.38 | 1.50 |
| 019706 | 23国债13 | 0.20 | 20.31 | 1.50 |
| 019740 | 24国债09 | 0.20 | 20.25 | 1.49 |
| 019698 | 23国债05 | 0.10 | 10.22 | 0.75 |
| 019758 | 24国债21 | 0.10 | 10.04 | 0.74 |
| 基金名称 | 交银施罗德智选进取三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019212)交银智选进取三个月持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含ETF和LOF、香港互认基金，不含QDII基金）、国内依法发行上市的股票（含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的80%；投资于股票（含存托凭证）、股票型基金（包括股票指数基金）和混合型基金的资产合计占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）；投资于香港互认基金的比例不超过基金资产的20%；投资于货币市场基金的比例不超过本基金资产净值的15%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 上述混合型基金需符合下列两个条件之一： 1、基金合同中约定股票投资占基金资产的比例不低于60%； 2、最近四个季度披露的股票投资占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期风险与预期收益理论上高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 3月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 122.24 |
| 本期利润(万元) | -21.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0198 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,176.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0724 |
