基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.39 0.10 -0.87 -0.45 -0.01 -2.93 7.53
基准收益率②% -0.51 2.30 -3.12 -1.94 -4.68 -10.80 -1.21
① — ② 0.90 -2.20 2.25 1.49 4.67 7.87 8.74
业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王艺伟 2020/07/09 4年1月28天 13.73 王艺伟女士，中国国籍，研究生、硕士，具有基金从业资格。2012年7月至2014年9月任光大证券研究所宏观分析师。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任研究员、研究部助理总经理，现任固定收益部基金经理。2019年11月28日至2022年01月27日任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理。2019年11月28日至2023年2月16日任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日任交银多策略回报灵活配置混合证券投资基金经理。2020年7月9日任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日至2023年3月22日任交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日任交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日任交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月23日任交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月22日任交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月27日任交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李娜 2015/11/19 2020/12/19 5年4月15天 40.50
凌超 2019/07/20 2020/07/23 1年3天 13.85

交银新回报混合A交银新回报混合C基金总份额

交银新回报混合A交银新回报混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)377846282888519102687
户均持有份额(万)4.683.241.060.37
机构持有比例(%)93.0591.3976.9125.95
个人持有比例(%)6.958.6123.0974.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 952.75 0.14 -- -3.08
采矿业 936.90 0.14 -- -6.75
制造业 10,451.89 1.52 -- -44.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,204.08 0.46 -- -3.50
建筑业 1,138.55 0.17 -- -1.49
交通运输、仓储和邮政业 1,442.17 0.21 -- -2.99
信息传输、软件和信息技术服务业 1,011.44 0.15 -- -3.80
金融业 2,686.62 0.39 -- -4.96
房地产业 810.09 0.12 -- -2.36
水利、环境和公共设施管理业 2.01 0.00 -- -0.58
合计 22,636.50 3.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
003816 中国广核 316.32 1,464.56 0.21% 0.00 -7.74
601398 工商银行 226.15 1,289.06 0.19% 新晋 -4.21
600011 华能国际 112.33 1,080.65 0.16% 0.01 -8.37
600875 东方电气 57.90 1,068.26 0.15% 0.03 -14.87
600050 中国联通 214.20 1,006.74 0.15% -0.01 -0.96
300498 温氏股份 48.07 952.75 0.14% 0.01 -17.08
600583 海油工程 158.53 936.90 0.14% -0.04 -2.74
002179 中航光电 20.13 765.95 0.11% 新晋 1.62
600428 中远海特 122.18 747.74 0.11% -0.08 0.08
601669 中国电建 126.70 708.25 0.10% 新晋 -17.30
合计 -- 1,402.51 10,020.86 1.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,194.42 0.75 -1.76
金融债券 155,618.73 22.56 4.30
其中：政策性金融债 116,876.85 16.95 -1.31
企业债券 80,710.25 11.70 1.22
可转换债券 3.90 0.00 --
短期融资券 83,273.89 12.07 10.48
中期票据 72,715.83 10.54 0.15
同业存单 132,800.27 19.26 -0.69
合计 530,317.29 76.88 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230207 23国开07 150.00 15452.89 2.24
230202 23国开02 150.00 15364.07 2.23
112403128 24农业银行CD128 150.00 14743.47 2.14
112411074 24平安银行CD074 150.00 14738.58 2.14
240403 24农发03 120.00 12140.97 1.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,171.19
本期利润(万元) 1,843.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.014
期末基金资产净值(万元) 643,578.01
期末基金份额净值(元) 3.643