基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 0.40 -3.97 16.26 4.46 16.27 -- --
基准收益率②% -2.64 -0.20 12.64 1.63 13.98 -- --
① — ② 3.04 -3.77 3.62 2.83 2.29 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高扬 2024/11/27 1年6月2天 67.19 高扬，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学计算机科学与技术硕士、经济学学士，北京邮电大学信息工程学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师，担任权益部基金经理。自2021年8月11日起，担任交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月27日起，担任交银施罗德启合混合型证券投资基金的基金经理。自2026年5月16日起，担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银启合混合A交银启合混合C基金总份额

交银启合混合A交银启合混合C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)440798----
户均持有份额(万)10.1816.34----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,402.68 70.82 -- 23.18
批发和零售业 145.38 1.91 -- 0.40
水利、环境和公共设施管理业 11.17 0.15 -- -1.18
合计 5,559.23 72.88 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 1.41 628.48 8.24% 0.02 38.40
688002 睿创微纳 4.86 491.89 6.45% -1.70 0.28
300308 中际旭创 0.80 455.53 5.97% 1.12 25.31
301035 润丰股份 5.12 390.35 5.12% 1.19 -11.85
603061 金海通 1.12 302.77 3.97% 新晋 18.56
00700 腾讯控股 0.68 292.13 3.83% -2.36 --
603986 兆易创新 1.19 283.34 3.71% 新晋 72.83
300037 新宙邦 5.00 281.60 3.69% 新晋 16.01
605111 新洁能 7.48 273.02 3.58% 新晋 76.93
605117 德业股份 2.02 265.55 3.48% 新晋 17.87
合计 -- 29.68 3,664.66 48.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 232.19 3.04 --
合计 232.19 3.04 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 2.30 232.19 3.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 196.57
本期利润(万元) 70.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0183
期末基金资产净值(万元) 4,315.34
期末基金份额净值(元) 1.1683