基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高扬 2024/11/27 1年2月5天 31.11 高扬，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学计算机科学与技术硕士、经济学学士，北京邮电大学信息工程学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师，担任权益部基金经理。自2021年8月11日起，担任交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月27日起，担任交银施罗德启合混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银启合混合A交银启合混合C基金总份额

交银启合混合A交银启合混合C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)798------
户均持有份额(万)16.34------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 142.40 1.53 -- -3.49
制造业 5,865.14 63.06 -- 15.76
批发和零售业 0.82 0.01 -- -1.04
金融业 203.11 2.18 -- -5.21
科学研究和技术服务业 1.17 0.01 -- -1.65
水利、环境和公共设施管理业 11.55 0.12 -- -0.99
合计 6,224.19 66.91 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 1.67 764.83 8.22% 0.30 3.42
688002 睿创微纳 7.52 757.61 8.15% 0.99 11.92
00700 腾讯控股 1.06 575.44 6.19% -0.93 --
603160 汇顶科技 5.97 471.63 5.07% 0.85 2.18
300308 中际旭创 0.74 451.40 4.85% 新晋 6.30
01729 汇聚科技 27.60 424.04 4.56% 0.48 --
002241 歌尔股份 13.71 393.89 4.24% -1.31 -9.59
01415 高伟电子 15.19 378.00 4.06% -0.16 --
300910 瑞丰新材 6.66 376.62 4.05% 0.08 6.85
301035 润丰股份 5.37 365.21 3.93% -1.39 21.93
合计 -- 85.49 4,958.67 53.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 149.85
本期利润(万元) -254.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.052
期末基金资产净值(万元) 5,211.04
期末基金份额净值(元) 1.1636