基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.15 -1.67 -5.73 -10.00 -22.23 -28.44 15.70
基准收益率②% -7.06 -1.62 -6.00 -9.98 -22.86 -28.41 16.25
① — ② 0.91 -0.05 0.27 -0.02 0.63 -0.03 -0.55
业绩比较基准 创业板50指数收益率*95%＋人民币银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵文婷 2021/04/30 3年4月7天 -47.79 邵文婷，中国，研究生、硕士，具有基金从业资格。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理，现任量化投资部基金经理。2021年4月30日任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）基金经理。2022年11月30日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。2024年3月15日任交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡铮 2019/11/20 2021/04/30 1年5月10天 100.61

交银创业板50指数A交银创业板50指数C基金总份额

交银创业板50指数A交银创业板50指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)80742876019261996186
户均持有份额(万)2.501.800.730.54
机构持有比例(%)64.2354.3011.536.06
个人持有比例(%)35.7745.7088.4793.94

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 48.15 0.02 -- -17.64
合计 48.15 0.02 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301565 中仑新材 0.71 17.44 0.01% 新晋 -23.87
301580 爱迪特 0.20 15.35 0.00% 新晋 -16.49
301526 国际复材 0.97 3.24 0.00% 0.00 -9.60
301536 星宸科技 0.05 1.55 0.00% -0.01 -9.42
301538 骏鼎达 0.02 1.37 0.00% 新晋 -17.48
合计 -- 1.95 38.95 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 399.11 71,851.05 22.44% 0.49 4.93
300760 迈瑞医疗 82.36 23,960.60 7.48% 0.64 -7.19
300059 东方财富 1,945.47 20,544.11 6.42% -1.03 -1.71
300308 中际旭创 134.98 18,610.75 5.81% 1.29 -7.78
300124 汇川技术 300.22 15,401.38 4.81% -0.60 -6.47
300274 阳光电源 221.77 13,756.36 4.30% -0.50 12.49
300502 新易盛 97.08 10,246.41 3.20% 1.28 3.52
300014 亿纬锂能 196.32 7,836.99 2.45% 0.18 -8.28
300015 爱尔眼科 671.52 6,930.09 2.16% -0.37 -13.59
300408 三环集团 195.73 5,713.32 1.78% 新晋 -3.87
合计 -- 4,244.56 194,851.06 60.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,574.20 0.49 -0.07
合计 1,574.20 0.49 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 15.50 1574.20 0.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,288.75
本期利润(万元) -13,991.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0832
期末基金资产净值(万元) 217,903.01
期末基金份额净值(元) 1.0778