近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -6.15 | -1.67 | -5.73 | -10.00 | -22.23 | -28.44 | 15.70 |
基准收益率②% | -7.06 | -1.62 | -6.00 | -9.98 | -22.86 | -28.41 | 16.25 |
① — ② | 0.91 | -0.05 | 0.27 | -0.02 | 0.63 | -0.03 | -0.55 |
业绩比较基准 | 创业板50指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
邵文婷 | 2021/04/30 | 3年4月7天 | -47.79 | 邵文婷,中国,研究生、硕士,具有基金从业资格。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。2021年4月30日任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年11月30日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。2024年3月15日任交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
蔡铮 | 2019/11/20 | 2021/04/30 | 1年5月10天 | 100.61 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 80742 | 87601 | 92619 | 96186 | |
户均持有份额(万) | 2.50 | 1.80 | 0.73 | 0.54 | |
机构持有比例(%) | 64.23 | 54.30 | 11.53 | 6.06 | |
个人持有比例(%) | 35.77 | 45.70 | 88.47 | 93.94 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 48.15 | 0.02 | -- | -17.64 |
合计 | 48.15 | 0.02 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
301565 | 中仑新材 | 0.71 | 17.44 | 0.01% | 新晋 | -23.87 |
301580 | 爱迪特 | 0.20 | 15.35 | 0.00% | 新晋 | -16.49 |
301526 | 国际复材 | 0.97 | 3.24 | 0.00% | 0.00 | -9.60 |
301536 | 星宸科技 | 0.05 | 1.55 | 0.00% | -0.01 | -9.42 |
301538 | 骏鼎达 | 0.02 | 1.37 | 0.00% | 新晋 | -17.48 |
合计 | -- | 1.95 | 38.95 | 0.01% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 399.11 | 71,851.05 | 22.44% | 0.49 | 4.93 |
300760 | 迈瑞医疗 | 82.36 | 23,960.60 | 7.48% | 0.64 | -7.19 |
300059 | 东方财富 | 1,945.47 | 20,544.11 | 6.42% | -1.03 | -1.71 |
300308 | 中际旭创 | 134.98 | 18,610.75 | 5.81% | 1.29 | -7.78 |
300124 | 汇川技术 | 300.22 | 15,401.38 | 4.81% | -0.60 | -6.47 |
300274 | 阳光电源 | 221.77 | 13,756.36 | 4.30% | -0.50 | 12.49 |
300502 | 新易盛 | 97.08 | 10,246.41 | 3.20% | 1.28 | 3.52 |
300014 | 亿纬锂能 | 196.32 | 7,836.99 | 2.45% | 0.18 | -8.28 |
300015 | 爱尔眼科 | 671.52 | 6,930.09 | 2.16% | -0.37 | -13.59 |
300408 | 三环集团 | 195.73 | 5,713.32 | 1.78% | 新晋 | -3.87 |
合计 | -- | 4,244.56 | 194,851.06 | 60.85% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 1,574.20 | 0.49 | -0.07 |
合计 | 1,574.20 | 0.49 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019709 | 23国债16 | 15.50 | 1574.20 | 0.49 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.50% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -3,288.75 |
本期利润(万元) | -13,991.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0832 |
期末基金资产净值(万元) | 217,903.01 |
期末基金份额净值(元) | 1.0778 |