基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.24 -11.65 5.01 -16.00 1.09 -26.08 -0.61
基准收益率②% -0.56 2.77 -3.71 -2.07 -5.02 -12.04 -0.03
① — ② -1.68 -14.42 8.72 -13.93 6.11 -14.04 -0.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高扬 2024/06/18 2月19天 -16.22 高扬，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学计算机科学与技术硕士、经济学学士，北京邮电大学信息工程学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师，担任权益部基金经理。2021年8月11日任交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月18日任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田彧龙 2021/12/17 2024/06/29 5年1月15天 -35.84

交银数据产业混合A交银数据产业混合C基金总份额

交银数据产业混合A交银数据产业混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)104911984270110934
户均持有份额(万)3.2125.1212.241.23
机构持有比例(%)94.7898.4598.8786.26
个人持有比例(%)5.221.551.1313.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,276.54 2.69 -- -4.20
制造业 137,834.64 86.70 -- 40.94
建筑业 799.53 0.50 -- -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 408.48 0.26 -- -3.69
租赁和商务服务业 0.24 0.00 -- -1.13
水利、环境和公共设施管理业 2.01 0.00 -- -0.58
合计 143,321.44 90.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002463 沪电股份 424.94 15,510.26 9.76% 6.47 2.16
300308 中际旭创 112.48 15,508.30 9.75% 1.95 -9.83
688630 芯碁微装 230.78 14,440.16 9.08% -0.76 -3.87
300502 新易盛 98.97 10,446.07 6.57% 新晋 3.52
601567 三星医疗 278.23 9,738.05 6.13% 新晋 16.50
600522 中天科技 579.44 9,184.12 5.78% 新晋 -7.86
600487 亨通光电 573.16 9,038.73 5.69% 新晋 -4.65
300604 长川科技 299.95 8,149.74 5.13% -0.93 -5.79
601138 工业富联 295.97 8,109.58 5.10% 新晋 -7.70
300476 胜宏科技 152.00 4,903.52 3.08% 新晋 -11.48
合计 -- 3,045.92 105,028.53 66.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,060.74 5.07 1.04
其中：政策性金融债 8,060.74 5.07 1.04
合计 8,060.74 5.07 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240306 24进出06 30.00 3001.43 1.89
210218 21国开18 20.00 2043.36 1.29
240411 24农发11 20.00 2005.05 1.26
240301 24进出01 10.00 1010.90 0.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10,463.15
本期利润(万元) -1,731.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0472
期末基金资产净值(万元) 53,101.66
期末基金份额净值(元) 1.5791