基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.34 -3.49 47.48 0.11 47.88 -13.40 1.09
基准收益率②% -1.97 0.14 10.05 1.55 10.89 12.52 -5.02
① — ② 5.31 -3.63 37.43 -1.44 36.99 -25.92 6.11
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高扬 2024/06/18 1年10月23天 99.54 高扬，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学计算机科学与技术硕士、经济学学士，北京邮电大学信息工程学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师，担任权益部基金经理。2021年8月11日任交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月18日任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年11月27日任交银施罗德启合混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田彧龙 2021/12/17 2024/06/29 5年1月15天 -35.84

交银数据产业混合A交银数据产业混合C基金总份额

交银数据产业混合A交银数据产业混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)36392370781610491
户均持有份额(万)0.090.150.173.21
机构持有比例(%)1.310.0015.6494.78
个人持有比例(%)98.69100.0084.365.22

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17.98 0.03 -- -4.77
制造业 45,197.73 85.93 -- 38.29
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3,721.42 7.07 -- 2.47
科学研究和技术服务业 4.70 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 1.02 0.00 -- -1.33
合计 48,943.03 93.04 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 9.83 4,393.97 8.35% 0.37 20.08
688002 睿创微纳 33.15 3,355.06 6.38% -0.69 19.17
688120 华海清科 16.17 2,813.74 5.35% 新晋 12.65
688037 芯源微 15.35 2,572.36 4.89% 0.36 28.10
688361 中科飞测 16.05 2,440.93 4.64% -0.11 13.42
002463 沪电股份 31.47 2,390.78 4.55% -1.59 23.50
688041 海光信息 10.86 2,283.23 4.34% -0.82 50.52
688766 普冉股份 9.62 2,166.85 4.12% 新晋 49.72
603986 兆易创新 9.10 2,166.61 4.12% 新晋 36.49
688256 寒武纪 2.02 1,990.18 3.78% 新晋 47.69
合计 -- 153.62 26,573.71 50.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,311.19 6.29 --
合计 3,311.19 6.29 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 32.80 3311.19 6.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 163.78
本期利润(万元) -81.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1289
期末基金资产净值(万元) 1,714.40
期末基金份额净值(元) 2.4194