基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.49 47.48 0.11 3.78 -13.40 1.09 -26.08
基准收益率②% 0.14 10.05 1.55 -0.92 12.52 -5.02 -12.04
① — ② -3.63 37.43 -1.44 4.70 -25.92 6.11 -14.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高扬 2024/06/18 1年7月14天 66.81 高扬，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学计算机科学与技术硕士、经济学学士，北京邮电大学信息工程学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师，担任权益部基金经理。自2021年8月11日起，担任交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月27日起，担任交银施罗德启合混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田彧龙 2021/12/17 2024/06/29 5年1月15天 -35.84

交银数据产业混合A交银数据产业混合C基金总份额

交银数据产业混合A交银数据产业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)23707816104911984
户均持有份额(万)0.150.173.2125.12
机构持有比例(%)0.0015.6494.7898.45
个人持有比例(%)100.0084.365.221.55

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 37.62 0.07 -- -4.95
制造业 45,964.57 87.47 -- 40.17
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2,868.51 5.46 -- 0.20
科学研究和技术服务业 4.32 0.01 -- -1.65
水利、环境和公共设施管理业 1.05 0.00 -- -1.11
合计 48,878.74 93.02 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 9.13 4,191.35 7.98% 0.15 4.84
688002 睿创微纳 36.86 3,715.14 7.07% 0.93 20.26
002463 沪电股份 44.16 3,226.77 6.14% 新晋 -9.21
600183 生益科技 39.98 2,855.23 5.43% 新晋 -5.92
688041 海光信息 12.09 2,712.89 5.16% 0.38 20.54
603160 汇顶科技 33.83 2,672.36 5.09% 1.08 3.59
002475 立讯精密 44.32 2,513.39 4.78% 0.31 -11.31
688361 中科飞测 16.33 2,498.05 4.75% 0.84 21.67
688037 芯源微 16.03 2,380.39 4.53% 新晋 44.45
002241 歌尔股份 76.60 2,200.60 4.19% -3.56 -8.09
合计 -- 329.33 28,966.17 55.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 75.74 0.14 --
合计 75.74 0.14 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118061 茂莱转债 0.31 75.74 0.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 48.56
本期利润(万元) -35.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1013
期末基金资产净值(万元) 806.44
期末基金份额净值(元) 2.3412