近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.24 | -11.65 | 5.01 | -16.00 | 1.09 | -26.08 | -0.61 |
基准收益率②% | -0.56 | 2.77 | -3.71 | -2.07 | -5.02 | -12.04 | -0.03 |
① — ② | -1.68 | -14.42 | 8.72 | -13.93 | 6.11 | -14.04 | -0.58 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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高扬 | 2024/06/18 | 2月19天 | -16.22 | 高扬,男,中国籍,多年证券从业经历,北京大学计算机科学与技术硕士、经济学学士,北京邮电大学信息工程学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,担任权益部基金经理。2021年8月11日任交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月18日任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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田彧龙 | 2021/12/17 | 2024/06/29 | 5年1月15天 | -35.84 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 10491 | 1984 | 2701 | 10934 | |
户均持有份额(万) | 3.21 | 25.12 | 12.24 | 1.23 | |
机构持有比例(%) | 94.78 | 98.45 | 98.87 | 86.26 | |
个人持有比例(%) | 5.22 | 1.55 | 1.13 | 13.74 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 4,276.54 | 2.69 | -- | -4.20 |
制造业 | 137,834.64 | 86.70 | -- | 40.94 |
建筑业 | 799.53 | 0.50 | -- | -1.16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 408.48 | 0.26 | -- | -3.69 |
租赁和商务服务业 | 0.24 | 0.00 | -- | -1.13 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.01 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 143,321.44 | 90.15 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002463 | 沪电股份 | 424.94 | 15,510.26 | 9.76% | 6.47 | 2.16 |
300308 | 中际旭创 | 112.48 | 15,508.30 | 9.75% | 1.95 | -9.83 |
688630 | 芯碁微装 | 230.78 | 14,440.16 | 9.08% | -0.76 | -3.87 |
300502 | 新易盛 | 98.97 | 10,446.07 | 6.57% | 新晋 | 3.52 |
601567 | 三星医疗 | 278.23 | 9,738.05 | 6.13% | 新晋 | 16.50 |
600522 | 中天科技 | 579.44 | 9,184.12 | 5.78% | 新晋 | -7.86 |
600487 | 亨通光电 | 573.16 | 9,038.73 | 5.69% | 新晋 | -4.65 |
300604 | 长川科技 | 299.95 | 8,149.74 | 5.13% | -0.93 | -5.79 |
601138 | 工业富联 | 295.97 | 8,109.58 | 5.10% | 新晋 | -7.70 |
300476 | 胜宏科技 | 152.00 | 4,903.52 | 3.08% | 新晋 | -11.48 |
合计 | -- | 3,045.92 | 105,028.53 | 66.07% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 8,060.74 | 5.07 | 1.04 |
其中:政策性金融债 | 8,060.74 | 5.07 | 1.04 |
合计 | 8,060.74 | 5.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240306 | 24进出06 | 30.00 | 3001.43 | 1.89 |
210218 | 21国开18 | 20.00 | 2043.36 | 1.29 |
240411 | 24农发11 | 20.00 | 2005.05 | 1.26 |
240301 | 24进出01 | 10.00 | 1010.90 | 0.64 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -10,463.15 |
本期利润(万元) | -1,731.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0472 |
期末基金资产净值(万元) | 53,101.66 |
期末基金份额净值(元) | 1.5791 |