基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.42 -8.60 -8.40 -5.62 -24.37 -13.42 2.75
基准收益率②% 2.61 -4.80 -2.86 -3.52 -7.50 -15.29 0.61
① — ② -5.03 -3.80 -5.54 -2.10 -16.87 1.87 2.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘鹏 2020/05/27 3年10月27天 -36.39 刘鹏，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。中国人民大学金融学硕士，北京理工大学经济学学士。4年证券投资行业从业经验。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2018年5月29日任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金经理。2020年5月27日任交银施罗德启明混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日任交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德启明混合A交银施罗德启明混合C基金总份额

交银施罗德启明混合A交银施罗德启明混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5646430535986454341
户均持有份额(万)3.700.781.080.72
机构持有比例(%)82.1479.9386.2187.20
个人持有比例(%)17.8620.0713.7912.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,673.83 0.59 -- -5.96
制造业 220,222.19 78.11 -- 31.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,087.20 0.39 -- -3.18
交通运输、仓储和邮政业 6,526.44 2.31 -- -0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 4,673.89 1.66 -- -3.19
金融业 9,856.37 3.50 -- -1.30
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 138.70 0.05 -- -1.19
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
合计 244,180.52 86.61 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002049 紫光国微 387.29 25,135.19 8.92% -0.34 -10.50
300811 铂科新材 403.60 22,754.83 8.07% 1.04 -12.39
000733 振华科技 415.05 22,570.34 8.01% -0.73 -2.67
688639 华恒生物 133.59 14,959.30 5.31% -2.79 -5.48
300354 东华测试 301.53 13,897.59 4.93% 0.12 -13.39
600529 山东药玻 348.45 10,063.30 3.57% 新晋 9.30
002179 中航光电 288.63 9,931.66 3.52% 0.74 -8.17
300699 光威复材 326.26 9,918.18 3.52% 新晋 -8.39
603085 天成自控 720.38 7,729.71 2.74% -0.40 -9.43
600893 航发动力 209.28 7,107.18 2.52% -2.02 -1.67
合计 -- 3,534.06 144,067.28 51.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,051.61 3.21 -0.38
其中：政策性金融债 9,051.61 3.21 -0.38
合计 9,051.61 3.21 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240401 24农发01 50.00 5004.92 1.78
230306 23进出06 40.00 4046.70 1.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,420.04
本期利润(万元) -716.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0343
期末基金资产净值(万元) 25,939.54
期末基金份额净值(元) 1.0473