基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.91 -6.22 -2.78 3.47 -11.24 -25.69 19.96
基准收益率②% -5.77 -6.11 -3.03 3.83 -10.92 -25.10 21.38
① — ② -0.14 -0.11 0.25 -0.36 -0.32 -0.59 -1.42
业绩比较基准 中证环境治理指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵文婷 2021/04/30 2年11月22天 -26.98 邵文婷，中国，研究生、硕士，具有基金从业资格。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理，现任量化投资部基金经理。2021年4月30日任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）基金经理。2022年11月30日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。2024年3月15日任交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡铮 2016/07/19 2021/04/30 4年9月11天 -48.05

交银中证环境治理指数(LOF)A交银中证环境治理指数(LOF)C基金总份额

交银中证环境治理指数(LOF)A交银中证环境治理指数(LOF)C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)26922296493174135829
户均持有份额(万)1.341.281.111.02
机构持有比例(%)9.599.149.689.35
个人持有比例(%)90.4190.8690.3290.65

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.52 0.00 新增 -16.37
建筑业 0.06 0.00 0.00 -1.57
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.00 0.00 -0.19
合计 0.66 0.00 0.00 --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688196 卓越新能 0.01 0.48 0.00% 新晋 -1.73
300055 万邦达 0.01 0.06 0.00% 0.00 -17.18
300437 清水源 0.00 0.04 0.00% 新晋 -6.36
601827 三峰环境 0.01 0.04 0.00% 0.00 0.17
002034 旺能环境 0.00 0.04 0.00% 新晋 -1.36
合计 -- 0.03 0.66 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001269 欧晶科技 7.80 417.12 2.55% 新晋 -16.42
000155 川能动力 26.80 356.17 2.17% 新晋 -9.83
301030 仕净科技 8.23 343.19 2.10% 新晋 -15.20
002645 华宏科技 29.51 333.46 2.04% 新晋 -14.79
000598 兴蓉环境 57.69 328.25 2.00% 新晋 14.85
600323 瀚蓝环境 18.72 324.40 1.98% 新晋 15.16
600461 洪城环境 35.31 322.73 1.97% 新晋 12.62
600475 华光环能 31.02 322.61 1.97% 新晋 -12.93
600008 首创环保 118.13 317.78 1.94% 新晋 4.22
300779 惠城环保 6.15 317.34 1.94% 新晋 33.16
合计 -- 339.36 3,383.05 20.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -975.92
本期利润(万元) -917.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0246
期末基金资产净值(万元) 14,006.16
期末基金份额净值(元) 0.3885