基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.92 -8.10 -1.32 -4.16 -12.50 -14.56 2.36
基准收益率②% 1.17 -4.47 -3.52 -4.38 -8.73 -14.57 -5.57
① — ② 1.75 -3.63 2.20 0.22 -3.77 0.01 7.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈俊华 2019/01/18 5年3月7天 56.71 陈俊华女士，国籍中国，学历、学位研究生。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员，2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年11月21日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年11月21日至2019年7月31日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日任交银施罗德核心资产混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月30日任交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月6日任交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月24日任交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银核心资产混合A交银核心资产混合C基金总份额

交银核心资产混合A交银核心资产混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1802195320222151
户均持有份额(万)1.791.711.701.66
机构持有比例(%)0.440.430.000.00
个人持有比例(%)99.5699.57100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,712.82 33.74 -- -12.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 55.95 1.10 -- -2.47
批发和零售业 107.17 2.11 -- 0.19
交通运输、仓储和邮政业 443.98 8.75 -- 6.29
住宿和餐饮业 88.84 1.75 -- 0.46
信息传输、软件和信息技术服务业 52.20 1.03 -- -3.82
金融业 85.63 1.69 -- -3.11
租赁和商务服务业 139.98 2.76 -- 1.77
水利、环境和公共设施管理业 82.40 1.62 -- 1.05
合计 2,768.97 54.55 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 19.20 315.31 6.21% 1.45 --
600690 海尔智家 11.69 291.67 5.75% 0.59 20.06
002352 顺丰控股 7.04 256.26 5.05% -0.93 -7.86
00941 中国移动 3.70 224.40 4.42% -0.15 --
000568 泸州老窖 1.08 199.36 3.93% 新晋 -0.67
600150 中国船舶 4.84 179.08 3.53% 新晋 5.36
00700 腾讯控股 0.54 148.72 2.93% -0.09 --
600062 华润双鹤 6.96 143.86 2.83% 新晋 2.97
002027 分众传媒 21.47 139.98 2.76% -1.32 3.90
002508 老板电器 5.28 126.30 2.49% 新晋 -1.14
合计 -- 81.80 2,024.94 39.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -27.30
本期利润(万元) 137.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0424
期末基金资产净值(万元) 5,072.36
期末基金份额净值(元) 1.5175