基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.17 22.61 -2.58 13.78 8.73 -10.77 --
基准收益率②% 0.14 10.05 1.55 -0.92 12.52 -5.02 --
① — ② -1.31 12.56 -4.13 14.70 -3.79 -5.75 --
业绩比较基准 60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮晨 2016/05/05 9年8月28天 27.90 芮晨，男，中国籍，18年证券从业经历，内蒙古科技大学工学士。2007年-2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监，2009年-2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理，2013年-2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任权益部基金经理。自2015年5月18日至2020年7月15日，担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月5日起，担任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月16日至2019年5月30日，担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日起，担任交银施罗德启衡混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德科技创新混合A交银施罗德科技创新混合C基金总份额

交银施罗德科技创新混合A交银施罗德科技创新混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8224162702144526701
户均持有份额(万)3.640.330.220.09
机构持有比例(%)91.6883.1887.6470.97
个人持有比例(%)8.3216.8212.3629.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,134.34 1.98 -- 0.08
采矿业 2,050.06 3.58 -- -1.44
制造业 47,168.22 82.26 -- 34.96
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3,548.13 6.19 -- 0.93
科学研究和技术服务业 172.35 0.30 -- -1.36
文化、体育和娱乐业 0.05 0.00 -- -1.33
合计 54,075.82 94.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002050 三花智控 106.77 5,905.27 10.30% 0.37 6.85
603119 浙江荣泰 40.77 4,716.10 8.22% 2.92 -1.47
601689 拓普集团 44.99 3,472.33 6.06% 1.85 0.21
603786 科博达 33.73 2,634.31 4.59% 0.85 -9.07
603179 新泉股份 32.81 2,423.77 4.23% 1.09 26.16
002850 科达利 15.02 2,371.06 4.14% 0.75 -2.83
603009 北特科技 46.84 2,255.81 3.93% 新晋 25.79
000700 模塑科技 147.68 2,123.64 3.70% 新晋 8.38
688279 峰岹科技 9.15 1,861.20 3.25% 新晋 6.84
301413 安培龙 13.59 1,831.93 3.19% 新晋 27.05
合计 -- 491.35 29,595.42 51.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 163.03 0.28 0.09
合计 163.03 0.28 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113650 博22转债 1.33 162.27 0.28
113059 福莱转债 0.01 0.60 0.00
123154 火星转债 0.00 0.16 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 659.00
本期利润(万元) -1,694.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2901
期末基金资产净值(万元) 13,844.66
期末基金份额净值(元) 2.9671