基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.83 8.19 3.86 4.40 5.68 -23.91 -12.90
基准收益率②% 12.64 1.63 -0.23 -0.85 13.66 -7.50 -15.29
① — ② 13.19 6.56 4.09 5.25 -7.98 -16.41 2.39
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周珊珊 2025/09/15 2月19天 -4.75 周珊珊，女，中国籍，17年证券从业经历，北京大学软件工程硕士、厦门大学经济学学士。中共党员。2008年至2012年任华安基金管理有限公司交易员，2012年至2016年任银河基金管理有限公司基金经理，2016年任国金基金管理有限公司投资经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任专户投资部投资经理，混合资产投资部混合资产投资助理总监、基金经理。自2012年12月21日至2016年4月11日，担任银河银富货币市场基金的基金经理。自2014年7月8日至2016年4月11日，担任银河通利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年4月21日起至2024年12月27日，担任交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起至2024年11月23日，担任交银施罗德稳进丰利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月15日起，担任交银施罗德启明混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘鹏 2020/05/27 2025/09/20 5年3月24天 75.30

交银施罗德启明混合A交银施罗德启明混合C基金总份额

交银施罗德启明混合A交银施罗德启明混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)121077121730137279173004
户均持有份额(万)0.961.111.671.54
机构持有比例(%)4.339.0840.7444.40
个人持有比例(%)95.6790.9259.2655.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 485.76 0.28 -- -5.23
制造业 118,752.76 68.74 -- 22.22
批发和零售业 1,004.22 0.58 -- -0.46
信息传输、软件和信息技术服务业 12,822.11 7.42 -- 0.63
科学研究和技术服务业 467.08 0.27 -- -1.43
合计 133,531.93 77.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 31.97 11,693.78 6.77% 新晋 8.27
300308 中际旭创 28.91 11,671.20 6.76% 新晋 10.61
603986 兆易创新 53.16 11,339.88 6.56% 新晋 -5.76
688256 寒武纪 7.65 10,139.56 5.87% 新晋 -3.21
688002 睿创微纳 105.72 9,349.96 5.41% -1.07 -6.90
06869 长飞光纤光缆 168.00 7,257.97 4.20% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 30.86 4,986.90 2.89% 新晋 --
601689 拓普集团 53.80 4,357.26 2.52% 新晋 -12.64
300750 宁德时代 10.65 4,280.42 2.48% 新晋 -3.39
300680 隆盛科技 67.29 4,236.58 2.45% 新晋 -16.94
合计 -- 558.01 79,313.51 45.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,619.03 2.09 --
合计 3,619.03 2.09 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 24.60 2464.87 1.43
019758 24国债21 11.40 1154.17 0.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 30,718.10
本期利润(万元) 37,742.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3345
期末基金资产净值(万元) 160,081.69
期末基金份额净值(元) 1.6246