基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.45 -8.26 -5.48 -4.14 -23.91 -12.90 37.08
基准收益率②% -4.80 -2.86 -3.52 3.68 -7.50 -15.29 -2.82
① — ② -3.65 -5.40 -1.96 -7.82 -16.41 2.39 39.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘鹏 2020/05/27 3年10月23天 15.19 刘鹏，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。中国人民大学金融学硕士，北京理工大学经济学学士。4年证券投资行业从业经验。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2018年5月29日任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金经理。2020年5月27日任交银施罗德启明混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日任交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德启明混合A交银施罗德启明混合C基金总份额

交银施罗德启明混合A交银施罗德启明混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)173004238555357584348588
户均持有份额(万)1.541.311.040.97
机构持有比例(%)44.4047.6249.1846.45
个人持有比例(%)55.6052.3850.8253.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 216,502.11 69.36 -2.96 21.28
建筑业 292.04 0.09 0.65 -1.45
批发和零售业 3.65 0.00 0.00 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 24,960.91 8.00 2.98 5.95
信息传输、软件和信息技术服务业 4.25 0.00 1.10 -5.65
金融业 22,546.44 7.22 -6.34 2.30
房地产业 11,681.25 3.74 2.27 1.22
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2,407.91 0.77 -0.77 -0.82
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
合计 278,399.88 89.18 -3.07 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002049 紫光国微 428.67 28,913.86 9.26% -0.77 -12.45
000733 振华科技 463.71 27,284.44 8.74% -0.70 -15.22
688639 华恒生物 200.78 25,278.09 8.10% 2.01 -8.23
300811 铂科新材 415.27 21,955.17 7.03% 2.54 -6.66
300354 东华测试 302.05 15,002.90 4.81% 1.46 -15.74
600893 航发动力 378.77 14,158.45 4.54% 1.47 -7.20
002928 华夏航空 1,541.53 11,006.50 3.53% -0.18 0.79
603085 天成自控 961.31 9,805.35 3.14% 新晋 -2.93
603868 飞科电器 178.88 9,033.47 2.89% 0.18 7.69
002179 中航光电 222.66 8,683.72 2.78% 新晋 -8.20
合计 -- 5,093.63 171,121.95 54.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 11,219.77 3.59 -3.21
其中：政策性金融债 11,219.77 3.59 -3.21
合计 11,219.77 3.59 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230301 23进出01 110.00 11219.77 3.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -24,415.05
本期利润(万元) -28,080.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1024
期末基金资产净值(万元) 289,719.35
期末基金份额净值(元) 1.0873